엔 거래 전략

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소비자 원화→외화 거래 추이/그래픽=김지영 디자인기자

엔 거래 전략

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    • 윤정원 기자
    • 승인 2022.04.28 15:11
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      [출처: 연합뉴스 자료 사진]
      (서울=연합인포맥스) 엔 거래 전략 윤정원 기자 = 28일 달러-엔 환율이 2002년 이후 처음으로 장중 130엔을 돌파했다.

      이날 오후 3시 3분 현재 달러-엔 환율은 전장 대비 1.27% 오른 130.027엔에 거래되고 있다.

      장중 최고 1.46% 뛴 130.270엔을 기록하기도 했다.

      엔화가 장중 130엔을 돌파한 것은 2002년 4월 이후 20년 만에 처음이다.

      달러-엔 환율이 상승한다는 것은 달러 대비 엔화 가치가 하락한다는 의미다.

      이날 달러-엔 환율이 급락한 것은 일본은행(BOJ)이 초완화적 통화정책을 유지한다고 밝혔기 때문이다.

      일본은행은 27~28일 양일간의 금융정책 결정 회의를 마치고 내놓은 성명에서 10년 만기 국채금리 목표치를 '0% 정도'로 유지하고 당좌 계정 일부에 적용하는 금리도 -0.1%로 유지한다고 밝혔다.

      동시에 10년물 국채를 0.25% 금리로 무제한 사들이는 연속 지정가 매입 오퍼레이션도 매 영업일 실시하겠다고 밝혀 채권 금리 상승을 억제하겠다는 입장을 내비쳤다.

      이는 치솟는 인플레이션을 막기 위해 긴축 기조를 강조하는 미국 연방준비제도(Fed·연준)와 비교되는 움직임이다.엔 거래 전략

      이날 일본은행의 발표로 미국과 일본의 통화정책 방향성 차이가 한층 더 선명해지면서 대내외 금리차 확대 우려가 커져 엔화가 내리막을 걸었다.

      엔 거래 전략

      (~2022-07-14 23:59:00 종료)

      모아시스 이벤트 모아시스 이벤트

      대차잔고 급증 종목

      5월 3일 약 14개월 만에 공매도 거래가 재개되면서 대차잔고 비율이 상승한 기업에 대한 투자 경계령이 내려졌다. 단기하락이 예상되는 기업에 공매도 물량이 몰린다는 점에서 낙폭과대주와 저평가주에 대한 상대적 관심이 높아질 전망이다.

      28일 금융투자협회에 따르면 지난달 일평균 51조5529억원에 달했던 대차거래 잔고는 이달 들어 53조3891억원(27일 기준)으로 1조8000억원 엔 거래 전략 넘게 증가했다. 지난 2월 일평균 대차거래 잔고 50조5314억원과 비교하면 증가 폭은 약 3조원에 달한다.

      국내 증시에서는 대차거래 잔고와 공매도의 연관성이 높아 공매도 재개를 앞두고 관심이 집중되고 있다. 차입 후 공매도만 가능하기 때문에 공매도를 위해 대차거래가 필수적이기 때문이다. 3월 말 이후 대차잔고가 급증한 종목은 대체로 공매도를 위한 주식 확보 움직임일 것이라는 것이 전문가들의 분석이다.

      전균 삼성증권 연구원은 "3월 말 이후 4월 현재까지 대차거래는 외국인과 금융투자를 중심으로 증가했다"며 "코스피200과 코스닥150 구성종목 중에서 3월 말 대비 4월 현재 대차잔고 증가율이 높은 일부 종목은 증가율이 30~80%에 달할 정도"라고 말했다.

      코스피200, 코스닥150 내에서 지난달 말 대비 대차잔고 비율이 가장 많이 상승한 기업은 씨젠이다. 3월 31일 기준 3.2%에 불과했던 대차잔고 비율은 지난 27일 기준 9.2%포인트 급등한 12.4%로 나타났다. CJ CGV 역시 같은 기간 7.8%포인트 상승했고 다원시스(5.0%포인트), 파트론(2.3%포인트), 헬릭스미스(1.8%포인트), HDC(1.8%포인트), 에이스테크(1.8%포인트), 메디톡스(1.7%포인트) 순으로 크게 늘었다.

      공매도 금지 이전인 지난해 3월 15일 공매도 잔고 비율이 5% 이상인 기업은 헬릭스미스(13.6%), 에이치엘비(12.2%), 케이엠더블유(10.7%), 펄어비스(7.8%), 에이치엘비생명과학(6.0%), 네이처셀(5.8%) 등 총 12곳에 달했다.

      유명간 미래에셋증권 연구원은 "공매도 금지기간 전 공매도 잔고 비율이 높았던 기업 중 실적부진이 지속되고 있는 기업들에 유의해야 한다"며 "과거 공매도 잔고와 대차잔고가 함께 증가한 기업들의 주가는 상대적으로 부진했다"고 말했다.

      과거 공매도 해제 사례는 2009년 5월과 2011년 11월이다. 두 구간의 공통점이 있다면 엔 거래 전략 성장주가 가치주 대비 수익률이 더 낮았다는 점이다. 따라서 실적이 개선되고 있는 가치주에 집중해야 한다는 조언이 나온다. 또 공매도 재개 이후 1개월은 대형주와 중소형주 모두 약세를 기록했지만 후에는 대형주를 중심으로 긍정적 흐름을 보였다.

      가치주 내 시가총액 기준 상위주는 현대차, 기아, 포스코, LG전자, 현대모비스, 삼성물산, SK텔레콤, SK이노베이션, 현대모비스다.

      이경수 하나금융투자 연구원은 "코스피200 및 코스닥150 종목들의 기관 수급과 밸류에이션을 체크할 필요가 있다"고 말했다. 이어 "가장 마음 편한 전략으로는 코스피200, 코스닥150에 포함되지 않고 저평가를 보이는 동시에 기관 수급도 몰리지 않은 종목군들이 될 전망"이라고 판단했다.

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      중고 거래 어디까지 진화할까? 일본 당근마켓으로 엿보는 중고 시장 전략

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      일본의 중고거래 시장을 알아야 하는 이유

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      비즈니스 애널리스트
      일본에서 경영 컨설턴트로 일을 시작했으며 현재는 비즈니스 애널리스트로 일하고 있습니다. 기업의 엔 거래 전략 문제점을 진단하고 경영전략을 수립하기 위한 컨설팅과 리서치 업무를 합니다. MBA 과정에서 소비재 마케팅을 전공하였으며, 우리 생활에 밀접한 소비재와 리테일 산업에 관심이 많습니다.

      불과 몇 년 사이에 우리 생활에 깊숙이 들어온 이름들입니다. 최근 중고거래시장이 뜨겁습니다. 지금 이 글을 읽고 계신 분들 중에도 집에서 잠자고 있던 엔 거래 전략 중고 물건을 팔아보신 경험이 한 번씩은 있을 것 같습니다.

      중고거래에 참가하는 소비자들도 늘어나고 있을 뿐만 아니라 중고품 거래에 대한 인식도 바뀌고 있습니다. 다른 사람이 쓰던 낡은 물건을 산다는 인식에서 나눠 쓴다는 인식으로의 전환, 편리해진 거래 방식, 중고품을 팔아 용돈을 버는 재미 등 다양한 이유로 중고거래에 참여하는 사람들이 많아지고 있습니다.

      불과 10년 전만 해도 책, 피규어와 같은 일부 품목을 중심으로 형성되었던 중고거래시장은 이제 다양한 품목으로, 그리고 다양한 연령대로 확산되고 있습니다. 한국의 중고거래시장은 2008년 4조 원에서 2020년 20조 원으로 10여 년 만에 5배 성장한 것으로 추정됩니다.*

      중고거래시장은 해외에서는 이미 일찍부터 성장한 엔 거래 전략 시장입니다. 시장 규모 또한 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 오랜 기간 저성장을 겪고 있는 일본의 경우 중고거래 시장이 일찍부터 발달했습니다. 일본의 중고거래시장 규모는 2009년 1조 1274엔 (한화 약 10조 5000억 원)에서 지속적으로 성장하여 2018년 2조 1880억 엔(한화 약 23조 59억 원)을 기록하였는데요. 2025년에는 3조 2500엔(한화 약 31조 5465억 원)의 규모일 것으로 추산됩니다.

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      • 이수영 기자
      • 승인 2022.06.15 12:05
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      일본의 엔화 가치가 끊임없이 떨어지고 있다. 외환위기 시절 수준으로 내려갔다. 미국 등 서방권과 일본의 금융통화 정책 차이가 주된 이유다. 엔화 가치 하락은 일본의 수출상품 경쟁력을 높여 일본 기업과 경합하는 수많은 한국 중소기업에는 독약과 같다. 일본은 장기 저성장속 물가가 하락하는 스태그네이션 덫에서 탈출하기 위해 엔화약세를 용인하면서 한국 기업에 독약처방전을 날리는 것과 진배없다.

      일본 엔화가치가 끊임없이 떨어지면서 매일 최저치 기록을 갈아치우고 있다.사진은 1만엔권 일본 지폐. 사진=CME그룹/비즈니스인사이더

      일본 엔화가치가 끊임없이 떨어지면서 매일 최저치 기록을 갈아치우고 있다.사진은 1만엔권 일본 지폐. 사진=CME그룹/비즈니스인사이더

      15일 일본 교도통신에 따르면, 이날 오전 도쿄 외환시장에서 엔화가치는 한 때 135.6엔까지 내려갔다. 하루전인 14일 오후 5시에는 달러당 134.42~44엔을 기록했는데 불과 몇 시간만에 엔화가치가 더 떨어진 것이다.

      달러당 135.60엔인 엔달러 환율은 1998년 10월 이후 가장 높은 수준이다.

      이날 오전 9시 기준으로 도쿄 외환시장에서 엔 거래 전략 환율은 달러당 135.25~28엔을 기록했고 뉴욕 외환시장에서는 135.43~53엔을 나타냈다. 뉴욕시장에서는 전날 달러당 약 135.48엔까지 하락했다. 13일에는 장중 1달러에 135.22엔에 거래되기도 했다.

      일본 중앙은행인 일본은행(BOJ)이 집계한 매월 말일 오후 5시 기준 도쿄외환시장 엔화 환율은 2월 115.5엔, 3월 121.64엔, 4월 130.6엔 등으로 오름세를 타고 있다.

      ​최근의 엔화 가치 급락(엔화 환율 급등)은 세계적인 금리 인상 추세에 일본이 역행하는 '청개구리' 행보를 하고 있는 데 따른 것이다. 미국 중앙은행은 지난달 소비자물가지수가 8.6% 급등하자 기준금리를 0.50%포인트나 0.75%포인트 인상하는 방안을 저울질하고 있다. 이렇게 되면 미국의 기준금리는 연 1.50%나 1.75%로 올라간다.

      반면, 일본은행은 단기금리를 -0.1%로 동결하고, 장기금리 지표인 10년물 국채 금리는 0% 정도로 유도하도록 하기 위해 상한 없이 필요한 금액의 장기 국채를 매입하는 대규모 금융완화를 유지하고 있다.

      구로다 하루히코 일본은행 총재는 지난 7일 참의원 재정금융위원회에 출석해 "강력한 금융완화를 끈기 있게 지속함으로써 우리나라 경제를 제대로 떠받치고 2%의 물가 안정 목표를 지속·안정된 형태로 실현하는 것을 목표로 한다"고 밝혀 금융완화 정책을 고수할 뜻을 분명히 했다.

      일본은행은 금융완화 정책을 이어갈 뜻을 밝혔다. BOJ는 일본 국채 매입 규모 한도를 9600억 엔에서 2조 엔 이상으로 늘린다고 발표했다.

      일본과 주요국의 금리 격차가 더 커질 것이라는 관측이 팽배해지면서 투자자들이 엔화를 팔고 달러를 사들이는 움직임이 가속하면서 엔화가치는 급락하고 환율은 급등하고 있는 것이다. 주식 투자자들이 주식을 팔고 나가면서 주가는 엔 거래 전략 하락하고 있다. 개장 15분 만에 닛케이255 평균주가는 0.35%(94.20엔) 떨어진 2만6535.66엔으로 주저앉았다.

      "엔화 사자" 6배 폭증…환테크족, 달러 아닌 엔화에 몰린다

      소비자 원화→외화 거래 추이/그래픽=김지영 디자인기자

      소비자 원화→외화 거래 추이/그래픽=김지영 디자인기자

      엔화가 환테크(환율+재테크)족의 대세 투자처로 급부상했다. 엔화 가치가 20년 만에 최저로 떨어지면서다. 시중은행에선 1년 사이 달러 거래가 급감한 반면, 엔화 거래는 약 6배 늘어난 것으로 나타났다. 환테크족들이 달러보다 엔화를 찾은 결과다.

      11일 은행권에 따르면 시중은행 3곳의 외화 매도 현황을 분석·합산한 결과, 지난 4월 한달간 엔화는 3821만6509달러 상당 거래됐다. 1년 전인 지난해 4월 거래액은 645만3208달러에 불과했다. 1년 사이 492.21%, 5.9배 증가했다. 소비자가 은행에서 원화를 엔화로 바꿔간 규모를 의미한다. 현찰 거래 중심으로 집계한 결과다.

      외화 중 엔화 거래만 폭발적인 증가량을 보였다. 같은기간 미달러 거래는 1억36만2560달러에서 5941만5147달러로 40.80% 감소했다. 이렇다보니 엔 거래 전략 한 은행에서는 달러만큼 엔화를 매도하는 일도 생겼다. 여전히 달러 거래가 더 많긴 했지만 달러와 엔화 거래량의 맨앞자리 단위와 숫자가 같아졌다.

      외화통장도 '달러 대신 엔화'였다. KB국민·신한·하나·우리·NH농협 5대 은행의 지난달 말 기준 엔화예금 잔액은 6046억2546만엔으로 1년 전인 지난해 4월(4820억1086만엔)보다 25.44% 늘었다.

      엔화예금 잔액은 '엔 거래 전략 엔저 시대'가 굳어진 최근 들어 급격하게 불어났다. A은행에서는 연초와 비교해 지난달 엔화예금 잔액이 52.04% 늘었다. B은행에서는 연초 대비 이달 초 엔화예금 잔액이 54.47% 증가했다.

      반면 달러예금 잔액은 지난해 4월과 비교해 지난 4월 0.35% 감소했다. 같은기간 전체 외화예금 잔액도 0.59% 늘어나는 데 그쳤다. 외화통장에서도 엔화가 대세로 떠오른 셈이다.

      엔화 거래가 증가하는 건 여행 수요보다는 대부분 환테크 수요라는 분석이 나온다. 엔화 가치가 달러당 130엔선이 깨지며 20년 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 환테크족들이 엔화를 저가 매수할 기회라고 본 것이다. 반면 달러는 강세를 보이면서 달러와 엔화에 대한 투자 심리가 갈렸다. 미국과 일본의 통화정책이 정반대로 가기 때문인데 긴축 움직임을 강화한 미국과 달리 일본은 완화정책을 이어가고 있다.

      엔화에 투자하는 환테크족 외에도 업무상 평소 엔화 거래가 필요한 기업 등도 저가 매수 기회를 노리고 좀 더 몰린 것으로 분석된다. 시중은행 관계자는 "신규 환테크 고객이 엔화예금에 몰리는 추세"라고 말했다.

      당분간 엔저 흐름이 계속되면서 엔화 투자 움직임도 지속될 것으로 보인다. 백석현 신한은행 이코노미스트는 "미국 입장에서는 엔저가 인플레이션 억제에 도움이 되고, 일본의 중앙은행인 일본은행의 구로다 하루히코 총재도 경제 전체 관점에서 엔저 현상을 긍정적으로 보고 있다"며 "당분간 엔화 약세 방향성이 유지될 것"이라고 했다.

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