스톱로스 오더

마지막 업데이트: 2022년 7월 11일 | 0개 댓글
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적어도 조금씩 저점이 높아지는 차트에서, 저항선과 지지선이 존재하고 각 이평선에는 강한 저항과 지지가 존재한다.

숏 스퀴즈 (Short Squeez), 왜 쥐어짜? feat.GME

우리나라에서 개인 투자자는 특정 요건을 만족하지 않는 이상, 주가가 상승하는 것으로만 수익을 거둘 수 있습니다. 그러나 기관과 외국인, 전문 투자자들은 주가가 하락하는 것으로도 차익을 얻을 수 있습니다.

투자 상품의 가격이 상승했을 때 수익을 얻는 것은 롱 (long) 포지션이라고 하고 하락하는 방향으로 포지션을 잡게 된다면 숏(short) 포지션을 잡는다고 합니다.

보통 자산의 가격이 상승하는 시간은 완만하고 천천히 오르는 반면에 떨어지는 기간은 짧고 빠르게 떨어진다 해서 롱 포지션, 숏 포지션이라고 한다..라는 카더라가 있는데 맞는 말인지는 잘 모르겠습니다. 그러나 이렇게 외우는 것이 기억하기는 쉽잖아요?

주식 시장에서 숏 포지션은 공매, 즉 다른 사람의 포지션을 빌려오는 동시에 시장에서 매도하고 추후 가격이 변동 했을 때 다시 매입(숏커버링) 해 와서 차익을 노리는 방식으로 진행됩니다.

공매도는 왜 뜨거운 감자가 되었을까

일단 공매도(Short-sale, Short)라는 단어 자체가 생경한 분들이 있을 것 같아서 설명드리고 시작하겠습니다. 공매도란 주식을 보유하고 있는 다른 투자자에게서 주식을 빌려오는 동시에 시장에 팔

숏 스퀴즈를 스톱로스 오더 이해하기 위해서는 스탑 바이 오더(Stop-Buy Order)와 시장 흔들기(gunning the market)에 대한 이해가 선행되어야 합니다.

둘 다 어려운 개념은 아닙니다. 주식 트레이딩을 해보신 분들이라면 스탑로스/스탑 리밋 기능을 사용해 보신 적이 있으실 겁니다. 보통은 지지선보다 약간 밑 혹은 평단가부터 약간 밑 특정한 가격에 스탑로스를 걸어놓고 주가가 스탑로스를 걸어놓은 가격을 터치하는 순간 시장가로 포지션이 청산되게 합니다.

지지선을 깨게 되면 투매가 나올 가능성이 높습니다. 또한 스톱로스 오더 자신이 정한 손절 라인을 터치하는지 상시 체크하기 어려운 분들, 결정 장애가 있는 분들은 스탑로스를 걸어서 손실을 제한하려고 합니다. 그래서 손실(loss)을 멈춘다(stop) 해서 스탑로스라고 부르는 것이죠.

숏 포지션은 payoff 구조가 롱 포지션과 반대이기 때문에 주가가 오르면 오를수록 손해입니다. 포지션을 청산하기 위해서는 다시 주식을 매입해야 하기 때문에 스탑로스 대신에 스탑 바이 오더를 걸어놓습니다. 이 때는 보통 저항선 약간 위에 걸어놓거나 손실폭을 감당할 수 없는 지점에 걸어놓는 경우가 많습니다.

보통 투자자들은 스탑로스를 걸어놓는 지점이 비슷합니다. 따라서 특정 지점까지 주가를 하락시킬 수 있는 힘이 있다면 로스컷으로 인한 투매를 역이용해 돈을 벌 수도 있습니다. 미리 공매도를 걸어놓고 주가를 밑으로 흔들어서 대량 로스컷을 이끌어내고 숏커버링, 더 나아가 저점에서 롱포지션을 잡아서 낮은 평단가로 추가 수익을 거둘 수도 있겠죠. 이런 행위를 시장 흔들기, 혹은 gunning the market이라고 부릅니다.

기관이나 대형 증권사의 포지션과 스탑로스 가격을 알게 된다면 시장을 움직일 정도의 자금력이 있는 투자자는 이 전략을 이용할 수 있겠죠. 반대로 개인 투자자들의 스탑로스가 집중적으로 모여있는 곳을 노리는 헷지펀드, 세력, 기관과 외국인도 있을 겁니다.

숏 스퀴즈는 시장을 흔드는 것은 똑같지만 위로 밀어올려 스탑 바이 지점을 노려 추가 슈팅을 노리는 행위입니다. 공매 손실 폭을 견디지 못하게 주가를 끌어올려 숏포지션을 잡은 세력이 포지션을 청산하면서 주식을 대량으로 사서 메꾸게 만드는 것입니다. 공매 포지션이 크면 클수록, 주가를 끌어올릴 만큼의 자금과 행동력이 있고 상대방의 전략과 로스컷 지점을 정확히 알수록 성공 확률이 크겠죠.

* 덧붙여 감마 스퀴즈는 옵션 매도자가 손실폭을 제한하기 위해서 시장에서 옵션 매수로 포지션을 청산하면서 콜옵션 가격의 추가 상승을 이끌어 내는 것을 뜻합니다. 감마는 옵션 프리미엄의 변화율이 주가의 움직임에 따라 얼마나 민감하게 반응하는지 나타내는 척도입니다. 감마가 높으면 주가 변화에 따른 옵션 가치 변화가 크고, 주가가 일정 수준 이상으로 오르지 못할 것이라고 생각하고 안전하게 옵션 프리미엄 떼먹으려고 했던 매도자 입장에서 주가 상승 시에 입는 타격이 더 커진다고 생각하시면 될 것 같습니다. 더 이상 어떻게 설명해야 할지 모르겠네요.

콜옵션 매수가 저렇게 들어오는데 스톱로스 오더 청산 안하고 배겨?

세력의 물량 확보를 눈치 채고 추격 매수하는 프리라이딩 방식과는 다른 점이, 추격 매수는 평단가를 높여 주도 세력의 알파 수익을 좀 깎아먹는데 그친다면 숏 스퀴즈나 gunning the market 전략은 상대방에게 직접적인 손실을 야기해 그만큼 내가 수익을 가져온다는 점에 있습니다.

보시는 차트는 게임스탑이라는 비디오게임 유통회사의 주가 그래프입니다. 대형 쇼핑몰에 가면 하나씩 있는 오프라인 위주의 게임 리테일 사업을 영위 중이었고 스팀과 온라인 게임 등 게임 시장의 판도가 바뀌면서 주가는 한없이 흘러내려 4달러대에 머물렀습니다.

행동주의 투자자인 라이언 코헨의 영입과 사업구조 개편으로 수익성 증대 기대감이 들면서 주가는 거의 250퍼센트 가까이 급등했고 펀더멘탈 대비 급등한 주식은 헷지펀드가 보기에는 너무나 맛있어 보이는 공매도 타깃이었습니다.

실제로 시트론리서치와 맬빈 캐피털 등 몇 개의 헷지펀드 사들은 대량 숏 포지션을 잡았습니다. 유통 물량의 135%를 공매도 쳤다니 주가 하락에 정말 자신이 있었던 것 같습니다.

코로나 이전의 시장이었다면 기가 스톱로스 오더 막힌 투자처이고 근거 또한 명확했으니 엄청난 수익을 거두고 샴페인을 따고 있었을 겁니다. 그러나 그들이 간과하고 있었던 것이 있으니..

헷지펀드의 연승 신화가 깨진다!

바로 시장에 신규 유입된 개인 투자자들의 자금력입니다. 다우 지수는 며칠간 혼조세를 보이며 방향성을 확실히 보이지 않고 있고 기술주들은 너무 고평가 되어있다고 생각했는데 모두가 익숙하게 알고 있던 비디오 게임 사업이 사업 구조와 이사진을 효율화시켜 입소문을 타고 있는데, 주가는 너무 잘 오르고 있고 투자하지 않을 이유가 없다고 생각했는지 미친듯한 매수세가 이어졌습니다.

그런 와중에 유명 헷지펀드 사들의 공매 비율이 말도 안되게 높다는 것을 안 그들은 이거 잘하면 '거대 세력을 이긴 개미 투자자들의 유쾌한 반란!'이라는 캐치 프레이즈가 스톱로스 오더 달린 [로빈후더] 영화의 주인공이 될 수 있다고 생각하고 미친 듯이 주식을 사 모았습니다. 헷지펀드가 파산을 하더라도 보증기관이던 행정명령이건 결국 숏커버링이 일어날 것이라고 믿었기 때문이죠.

블룸버그에 따르면 숏 포지션을 취한 펀드들의 손실액은 60억 달러, 한화로 약 7조원 가까이 될 것이라 예상합니다. 이쯤 되면 로빈후더들이 예전 SAC나 유명 헤지펀드들이 그랬듯 상대방을 학살하고 있다고 봐도 되겠네요.

한편으로는 진짜 증시가 광기나 과열의 끝을 보여주고 있다고 생각됩니다. 게임 cd 파는 회사가 2년만에 2500% 수익을 보여준다니.. 제가 자금을 크게 운용했더라면 저라도 공매도 쳤을 것 같은데 도대체가 코로나 이후의 주식 시장은 예상을 할 수가 없네요ㅋㅋ

시뮬레이션에서 스탑로스를 너무 작게 설정하면 안되는 이유

과거에 여러 트레이딩 전략을 시뮬레이션 하였는데, 이 트레이딩 전략의 시뮬레이션 결과와는 전혀 다른 실제 거래 결과를 경험했습니다.
그 원인은 사소한 것처럼 보였습니다 - 너무 작은 스탑로스.
오늘 이것이 왜 문제가 될 수 있는지, 알아야 할 사항과 위험을 피하는 방법을 설명하겠습니다.

다음 주제는 STOP 오더를 사용하여 포지션을 개설하고 동시에 너무 작은 스탑 손실을 사용하는 브레이크 아웃 전략에 관한 것입니다 (이 기사는 시장 오더를 사용하는 전략에 관한 것이 아닙니다).
너무 작은 스톱로스는 무엇입니까? 음, 그것은 시장과 기간에 달려 있습니다. 그러나 일반적으로 평균봉의 크기보다 작은 손실입니다. 예를 들어 보겠습니다. 평균봉의 값이 250 USD 인 30 분 차트를 사용하고 있고 전략이 80 USD의 스톱 로스와 함께 작동하는 경우 심각한 문제가 발생합니다. 실제 거래 결과는 (그리고 대부분의 경우 거의 다를 수 있습니다) 백 테스트에서 얻은 결과와 완전히 다를 수 있습니다. 이유를 살펴 보겠습니다.

이 문제는 스톱로스가 너무 작을 때 발생하며, 일부 거래는 동일한 봉에 엔트리 오더와 스톱로스가 있습니다. 가격이 100 인 STOP 주문과 가격이 99 인 Stop-loss가 있다고 가정 해 봅시다. 이제 봉이 98.7에 열리고 100.1로 가고 긴 포지션을 열었다고 상상해보십시오. 이 모든 것은 동일한 바 내에서 이루어집니다. 즉이 바 내에서 엔트리 순서가 활성화되고 위치가 열리고 스톱 로스가 설정됩니다.

이제 이것이 잠재적으로 위험한 문제가 될 수있는 이유를 이해하는 것이 중요합니다. 아주 간단합니다. 인식 할 수없는 몇 가지 백 테스팅 플랫폼이 있습니다. 설정이 잘못 되었거나 입력 막대에 중지 손실이 발생하지 않았거나 데이터 해상도가 충분하지 않은 경우. 다시 말해서, 실제로 입국 주문이 활성화 된 직후 시장이 남쪽으로 향하기 때문에 포지션이 개설 된 직후에 스톱 손실이 발생하는 특정 상황이 있습니다. 그러나 우리의 백 테스팅 플랫폼은 거래를 수익성있는 것으로 평가합니다 (지금부터 내가 주로 사용하는 플랫폼이므로 TradeStation에 대해 작성하겠습니다).

위에서 설명한 상황의 데모를 계속합시다. 이 상황에서 우리는 상승 가격, 즉 시가보다 시가가 높은 종가를 볼 수 있으며 동시에 종가는 최고가에 가까워지는 것을 볼 수 있습니다. 바의 "내부"이동, 즉 바가 생성 된 방식이 지속적으로 상승하고 있다고 가정합니다.

TradeStation은 단순히 막대가 최고점에 가깝게 닫히면이 막대를 생성하는 프로세스가 상승하고 있다는 논리를 따르고 있습니다. 이러한 상황에서 TradeStation은 막대가 98.7에 열리고 가격이 계속 100.4로 상승했다고 가정합니다. 이 기간 동안 가격 100에 대한 구매 주문도 활성화했습니다.

그럼에도 불구하고 이것은 매우 부정확하고 위험한 가정입니다. 봉이 처음으로 상승하고 구매 주문을 활성화 한 다음 역순으로 내려 가서 손실 아래로 내려간 다음 다시 상승하기 시작하면 어떻게 될까요?

이 시나리오는 매일 매일 발생하는 완전히 현실적인 시나리오이며 (포지션을 열자 마자) 명백한 손실을 초래할 수 있지만 TradeStation (및 잠재적으로 다른 소프트웨어)은 상황이 없는 것처럼 상황을 정의합니다. 봉 내부의 모든 수정. 따라서 중단 손실은 없었으며 거래는 수익성 있는 거래로 끝났습니다. 이것은 백 테스트에서 실제로 손실로 끝나는 많은 수익성 있는 거래를 분명히 볼 때 중요한 문제의 근본 원인입니다. 이 전략을 실제로 거래하기 스톱로스 오더 시작한 직후 모든 것이 무너지기 시작합니다.

운 좋게도 상황은 그렇게 심각하지 않으며 백 테스팅 플랫폼은 일반적으로 이러한 위험을 고려합니다.

이 위협에 대한 첫 번째 보호 방법은 간단하고 특정 수준에서 매우 효율적입니다. TradeStation은이를 LIBB (Look-Inside-Bar-Backtesting)라고 부르며, 다른 사람들은 Bar Magnifier와 같이 다른 이름으로 부릅니다. 요점은이 기능을 켜면 입력 순서가 활성화 된 후 내부 수정이 없는 경우 프로그램이 막대 내부에서 사용 가능한 최상의 데이터 해상도 수준 (대부분의 경우 1 분)을 찾는다는 것입니다. 또는 우리가 들어갔을 때 같은 막대에 수정이 있었고 스탑로스가 발생했을 때.

훌륭한 솔루션 (오늘날 대부분의 플랫폼의 표준 부분)처럼 들리지만 작은 스탑로스에 대해서는 충분하지 않아도 됩니다. 왜? 스탑로스가 80 USD이지만 상황이 최고 LIBB 해상도 (대개 1 분)의 평균봉이 150 USD 인 상황을 상상해보십시오. 이 경우 플랫폼에서 막대 내부의 스탑로스가 발생했는지 여부를 판단 할 수없고 위의 원인으로 인해 스톱로스 오더 부정확 한 근사가 다시 발생하는 경우 위에서 설명한 것과 동일한 문제가 발생합니다. 설명 논리-봉이 낮거나 높을수록 닫 혔을 때. 다시 말해서, 당신은 다시 처음에 너무 작은 스톱 손실로, LIBB조차도 당신을 도울 수 없으며, 문제는 여전히 지속됩니다.

따라서 우리는 이 문제를 해결하기 위해 조금 더 깊이 들어가야 할 시점에 도달하고 있습니다. 해결책 중 하나는 틱 수준까지 더 세밀한 데이터 해상도를 사용하는 것입니다. 그러나 이것은 쉬운 것처럼 쉽지 않습니다. 첫째, 틱 데이터 기록은 쉽게 액세스 할 수 없거나 매우 짧은 기간 동안 만 가능합니다. 이러한 데이터를 사용할 수 있으면 실제로 비용이 많이 듭니다. 그러나 여전히 틱 데이터를 구매하더라도 틱 데이터가 너무 커서 대부분의 플랫폼이 너무 많은 데이터를 처리하지 못하거나 백 테스트를 엄청나게 느리게 수행하므로 몇 가지 기술적 문제를 해결해야합니다.

따라서 우리는 훨씬 더 간단한 솔루션을 사용해야합니다. 즉, 상당히 큰 스톱로스를 사용해야 합니다. 그리고 합리적으로 큰 손실은 무엇입니까? 차트에서 가장 큰 1분봉 보다 최소 1.5 ~ 2 배 큰 스탑로스를 사용 하십시오. 간단하고 몇 가지 문제를 피할 수 있습니다. 예를 들어, 모든 데이터 스톱로스 오더 기록에서 가장 큰 1분봉이 300 USD 인 경우 최소 450 USD의 스탑로스를 사용하십시오. 기간 자신에게 거짓말하는 것보다 더 높은 스톱로스에 익숙해지는 것이 더 간단하고 안전하며, 그 결과 왜 훌륭한 백 테스트 결과가 라이브 거래의 결과와 크게 반대인지 놀랄 것입니다.

한국어 사전에서 "오더빌" 뜻

online translator

때마 침 이 급행 얼차 에는 미국 각지 를 순회 공옌 하고 있는 r 보 오더 빌 戱劇公演團( Vaudeville troupe ) 이동 승하 고 있었다 . 기차 가 와이오밍 州 샤이엔 ( Cheyenne ) 에 이르 臧 을 해 , 알렌 은 朝鮮使節團 을 식당차 로 안내 했다 . 이때 보 오더 빌 .

때마 침 이 급행 열차 에는 미국 각지 를 순회 공옌 하고 있는 r 보 오더 빌 戱劇公演團( Vaudeville troupe ) J 이 동승 하고 있었 다 . 기차 가 와이오밍 께 샤이엔 ( Cheyenne ) 에 이르렀 올 때 , 알렌 은 朝鮮使節團 을 식당차 로 안내 했다 . 이때 보 오더 빌 .

그러던 어느 날 마침내 나는 그에게 나의 스톱 로스 오더를 설명하며 이렇게 말했다. ' , 나는 자네에 대한 스톱 로스 오더를 10분으로 하네. 10분 이상 지각하면 우리들의 점심 약속은 무효일세.'” 이 이야기를 듣자니 나역시 이전의 성급함과 변덕,고 집, .

그러던 어느 날 마침내 나는 그에게 나의 스톱 로스 오더를 설명하며 이렇게 말했다. ' , 나는 자네에 대한 스톱 로스 오더를 10분으로 하네. 10분 이상 지각하면 우리들의 점심 약속은 무효일세.'” 이 이야기를 듣자니 나 역시 이전의 성급함과 변덕, 고 집 .

베셀. ” 그때였다. 레냐10 용병단장 뉴스가 말을 몰아 막사 안으로 들어오더 니 큰 스톱로스 오더 소리로 용병들을 불러모았다. “전쟁이다!” 모여든 용병들을 향해 이 처음 꺼낸 바로 이 말이었다. 우리 그의 표정은 매우 긴장한듯이 얼어 있었고, 얼마나 급히 달 려.

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엘의 놀라운 외침에 아토 공작이 고개를 끄덕였다. “청탑주 라이젠과 녹탑주 레이벨이 합공을 해 오더군. 팔과 다리를 잘라 버렸지만 마법이 있으니 금세 회복할 것이 분명하 지.” “마법사에게 팔다리가 잘린 건 시간만 있으면 회복이 되니까 요.” 이것이 .

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12. 시장의 세력들은 개미들을 밟아 죽이려 할까? (MASTER-CLASS / 한글 번역)

유동성이 저렇게 많은데도 불구하고, 시장에서 1비트를 매수하기 위해서는 확실히 슬리피지가 발생한다는 것을 알 수 있습니다.

*48700~48710$의 매도량 합이 0.2BTC 채 되지 않는다*

슬리피지로 인한 차액이 별로 크지 않은것 같겠지만 세력의 입장에서 생각해봅시다.

세력이 여러분을 무너뜨리길 원한다면 확실히 많은 돈을 들고 와야 할거에요.

1억 달러 정도 들고 왔다고 가정해봅시다.

Bitfinex의 현물 시장을 보면 1500만 달러의 매도 주문만으로 시장이 2%나 움직입니다.

*예시의 호가창으로 보았을때*

슬리피지가 증가하여 10%라 가정해보겠습니다.

추가적인 데이터가 없다는 가정 상,

세력이 1억 달러상당의 BTC를 시장에 판매한다면 1000만달러의 스톱로스 오더 손실(10% 슬리피지)이 생깁니다.

결론적으로, 세력들이 엄청난 규모로 이 시장에서 거래하는 것은 훨씬 더 어렵습니다.

*주식 시장보다 유동성이 더 높다한들 쉽지 않다*

이런 예시 말고도, 다른 더 간단한 가정들을 들수는 있습니다.

거래소의 추가적인 여러 상황을 고려하지않고 예를 들기는 했지만 제가 기본적으로 말하려는 것은

많은 세력들, 많은 거래에 따라 관련된다는 것입니다.

*세력들이 시장을 조종하기엔 단순해 보이지만 많은 어려움이 따른다는 소리*

2. 유동성 풀 및 경매 메커니즘 (Liquidity Pools and Auction mechanism)

만약 당신이 엄청난 양의 사과들을 팔아야 한다고 생각해봅시다.

그렇다면 당신은 동네 시장에서 거래할건가요? 아니면 집 앞 마당에서 거래하실건가요?

유동성 풀은 대부분의 매수자들이 우연한 이벤트, 사건(급등, 급락과 같이)이 발생할 시

반등을 예상하여 매수/매도 주문을 하는 곳입니다.

*유동성 풀: 유동성이 많은 자리, 예를 들어 많은 사람들이 보는 지지가 있다면 그 자리까지 가격이 움직이면 많은 거래가 예상되는 자리*

*디파이의 유동성 풀과는 다른 의미입니다*

세력들이 위 예시와 같이 높아진 저점에서 대량 주문을 통해 물량을 매수하고 싶어합니다.

이러한 저점이 많은 시장 참여자들이 구매를 원하는 지역입니다.

이러한 영역에서 대부분의 매수 주문이 있다는 점과 세력들이 이곳에서 매수한다는 점을 고려하세요.

당신은 매수시 더 높은 슬리피지를 보게될 것이고 세력들은 이러한 상황을 분명히 싫어합니다.

*많은 수요가 있지만 판매 물량이 적어서 슬리피지 발생, 이러한 상황때문에 더 변칙(스탑 헌팅)을 주어 개미들을 혼란에 빠지게 해서 세력들이 더 안전하게 물량을 매집할 것이다 라는 의미가 내포되어 있다고 생각*

이전 예시의 오른쪽 확대 부분

여기서 두번째로 발생하는 일은,

매수자들이 SL(스탑로스)를 지지선 아래에 두는 것 입니다.

*참여자들이 해당 지지 아래로 가격이 이동한다면 약세로 가정하기 때문*

SL을 위한 매수 = 판매 주문

*롱 포지션 스탑로스가 발동되면 물량이 팔리니까*

이 거대한 스탑 로스 주문들은 모든 대규모 거래자들을 향한 광고입니다.

"여기에 엄청 많은 비트코인 판매중이에요"

세력들은 이 판매 구간을 사용하여 물량을 채웁니다.

*건들여서(스탑 헌팅) 물량을 채움*

Q. 매수자(개미)들이 항상 이 구간에서 함정에 빠지나요? (Trap)

Q. 세력들의 의도는 그들을 함정에 빠뜨리는 것이 목표인가요?

Q. 하지만 세력들은 유동성을 찾나요?

*세력들은 많은 유동성이 필요할 뿐이고 대부분의 개미들은

그들의 행동에 의해 세력들이 함정에 빠트린다고 말하기 애매해 하는 것 같다*

우리 자체가 유동성이며, 모두가 유동성을 원해요.

[email protected]가 차트 패턴이 개미들을 함정에 빠지게 한다고 말했던게 기억나네요.

결론 - Conclusion

1. 세력들은 마음 가는대로 진입과 출입이 불가능 하기 때문에 당신과 달리 24/7 매일 갇혀있습니다.

2. 당신이 호가창에 공개적으로 광고한 유동성 풀은 세력들이 만들어낸 조작이 아니라 당신이 시작한 거래일 뿐이에요.

*개미들이 호가창에 만들어낸 많은 주문들은( 스탑로스로 만들어진) 세력들이 조작하기 위해 허매수를 둔게 아니다*

3. 물론 *허위 광고도 존재합니다.

*세력들이 만들어낸 허매수/매도가 있기는 하다*

*허위 광고: 허매수/매도 = 매수/매도벽*

히트맵(Heatmaps) 차트에서도 확인할 수 있지만, 허매수도 결국 매집을 위한 방편입니다.

그것을 가짜 지지라고 생각하세요. 갑자기 *러그풀이 나타날 수 있습니다.

*갑자기 매수벽 또는 매도벽을 치워서 가격 변동을 유도할 수도 있다*

러그풀 사진으로 이해하기

4. 거래소의 워시 트레이딩을 위한 거래 주문은 3번에서 말한 세력의 가짜 주문과 다른 상황입니다.

*Wash Trading: 동일한 자산을 동시에 판매하고 구매하는 시장 조작의 형태. 주로 거래량을 인위로 증가시키기 위해 사용됨*

5. 우리 모두는 열반(nirvana)과 유동성을 추구하며 시장도 마찬가지입니다.

*열반: 불교에서 말하는 어리석음을 모두 태워버린다는 해탈 의 최고 경지*

*유동성:자산을 현금으로 전환할 수 있는 정도를 나타내는 경제학 용어, 넓은 개념*

*시장에서의 해탈도 원하며 유동성도 마찬가지로 원한다라는 뜻으로 대충 이해*

아래 트윗은 내가 전달하고 싶은 내용의 모든 것이 요약된 내용이라 좋아하는 트윗이야. (@jimtalbot )

세력들 관점으로 생각하라

함정에 빠진 내 모습 / 내가 세력과 함께 하는 사람이라고 생각하는 내 모습

여러분은 끊임없이 시장의 함정에 갇히게 될 것입니다.

완전히 피할 수 있는 방법은 없습니다.

시장, 삶 그리고 여러분에게 삶의 스톱로스 오더 가치가 되어주는 모든 것이 당신을 함정에 빠트리고 벌할거에요.

그리고 우리의 목표는 매번 덜 다치는 것입니다.

다음에 당신이 함정에 빠진다면, 스스로 세력들과 내통하는 사람이라고 생각하세요.


요청 또는 이해 안 되는 내용이 있으면 댓글로 달아주세요. 열심히 알려드릴게요!

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2021년 보내느라 모두 수고하셨습니다. 올해의 새해복 제 것도 다 가져가세요 🤑
답글

SEIMONG 2022.01.05 15:36 더보기

감사합니다 새해복 많이 받으세요 ^^

ㅇㅇ 2022.01.03 13:49 더보기

양질의 번역자료 정말 감사해요
트레이딩메뉴얼이랑 마스터클래스
몇번씩 읽어보고있어요
새해복마니받으세요^0^
답글

댓글 감사합니다. 새해복 많이 받으세요 😋

Sliver 2022.01.03 15:25 더보기

혹시 비드 애스크 프로파일 그림에서 표시된 것이 무엇을 의미하는지 알 수 있을까요?

+세력이 스탑로스가 많이 걸려있는 지점을 확인할 수 있는 방법이 있나요?

1. 해당 히트맵 차트를 보면 빨간 동그라미 구간에서
추격 매수 또는 많은 스탑로스 오더 등으로 인해
꼬리 부근에서 많은 거래량이 나타난 것을 볼 수 있습니다.
(스톱로스 오더 스톱로스 오더 많은 판매 주문이 있었지만 많은 매수로 다 받아먹은채 양봉 마감)

저자가 말하고 싶은건
a. 어느 지점에서 유동성이 높아지는가

b. 개미가 함정에 자주 빠진다는 상황이 언제인가
이 아닐까 싶습니다.

2. 세력이 스탑로스가 많이 걸려있는 지점을 확인할 수 있는 방법은 대량의 가짜 주문을 조합하며 가격을 움직여 특정 가격대를 조사한다는 것이 제가 배운 방식입니다. (수요,공급 테스트)
*배운것 뿐이지 실상으론 어느 지점이 유동성이 많이 생길지만 생각합니다*

검색을 해보니 Thomas Miller라는 옵션 트레이더는 스탑로스 오더에 직접적으로 닿지 않는 이상 정확히 구분할 수 없다고 말하며,
Werner Hochleitner라는 암호화폐 컨설턴트는 볼 수 있을테지만 신경쓰지말고 여유있는 로스컷 설정을 하라고 말하네요.

질문을 통해 저도 공부하며 답글 달아보았습니다.
도움이 되길 바라며 댓글 감사합니다!

Sliver 2022.01.03 20:55 더보기

답변 정말 감사합니다!
추가로 히트맵 하단에서 DELTA가 의미하는 게 뭔지 알려주실 수 있을까요.

12/28 Emperor 트윗에도

Levels of aggressive delta 라고 올라왔는데 어떻게 트레이딩에 적용해야할지 이해를 못했거든요. ㅠ
답글

위에 댓글 달아드릴때 계산해보니 델타값은 롱의 수량과 숏의 수량을 뺀 값이더라구요!

늦어진 번역 일정만 맞추어지면 엑소차트도 Emperor 트윗 게시물 참고하며 공부해보려고하는데,

하루 빨리 공부해서 쉽게 설명해드리려 노력해볼게요.
(지금은 잘 몰라 어중간한 지식으로 잘못된 정보를 전해 드릴 수도 있으니까요 ㅠ.ㅠ)

비트코인 무효화 지점 설정하기 - 스탑로스 설정

스탑로스의 중요성은 몇 번을 말해도 부족함이 없다. 대부분의 차트 트레이더들은 포지션에 진입하자마자 이익을 볼 수 있는 지점을 찾으려고 할 것이다. 하지만, 트레이딩은 확률 싸움으로 모든 지표가 추세의 방향을 나타낸다고 하더라도 차트가 예측한 대로 흐르지 않는 경우도 많을 것이다.

비트코인 무효화 지점 설정하기 - 스탑로스 설정

적어도 조금씩 저점이 높아지는 차트에서, 저항선과 지지선이 존재하고 각 이평선에는 강한 저항과 지지가 존재한다.

스탑로스는 어떻게 설정해야하는가?

적어도 스탑로스는 손실을 최소한으로 줄여주거나 다시 시장에 재진입할 수 있게 해 준다. 레버리지를 당길 경우 수수료도 레버리지만큼 커질 수 있기 때문에 이 점을 주의해야 하지만, 그럼에도 불구하고 스탑로스는 여전히 매력적이다.

하지만, 오히려 스탑로스를 잘못 설정하거나 진입 및 스탑로스를 애매하게 설정할 경우 손실만 누적되는 낭패를 겪을 수 있다. 따라서, 역시 가장 좋은 것은 처음 진입을 할 때 신중하게 진입하는 것이 중요하고, 홀딩하고자 한다면 적어도 본전 혹은 약간 익절 구간에서 스탑로스를 걸어두는 것도 좋은 방법이라고 생각하는 것이다.

비트코인 무효화 지점 설정하기 - 스탑로스 설정

바이낸스 차트에서는 스탑 로스를 매우 쉽게 설정할 수 있다.

그리고 이후, 거래량에 따라서 다시 재진입 구간을 설정하는 것이다.

스탑로스는 결코 손실을 보지 않게 해주는 가장 좋은 장치이며, 스탑로스는 습관이 되어야만 한다. 따라서, 많은 매매경험을 통해 어떤 위치에서 스탑로스를 설정하는 것이 좋은지 생각해보자.


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