기술적 분석 전략

마지막 업데이트: 2022년 7월 20일 | 0개 댓글
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지지선과 저항선은 각각 구매자와 판매자가 시장에 진입하여 가격 움직임을 멈추거나 되돌릴 수 있는 충분한 양의 거래를 하는 주요 가격 수준입니다. 이 수준은 가격을 교차하지 않고 여러 번 터치하여 표시됩니다.

지원 수준은 자산 수요가 가격 하락을 막을 수 있을 만큼 강한 수준입니다. 지원은 항상 현재 가격보다 낮습니다. 트레이더는 지지선에서 구매하는 경향이 있어 가격이 상승합니다.

[투자전략] 개미입장에서의 기술적분석과 기본적분석 - 주식공무원

팍스넷 전속 애널리스트 주식 공무원 입니다.

개인투자자들이 많이 물어보는 기술적분석과 기본적 분석을 제 경험을 통해서 이야기 해 보려합니다.

개미투자자들의 주식 시작 동기를 보면 거의 대부분 주식에 대한 준비 없이 시작하게 됩니다.

즉 운전면허 없이 차를 운전하는것과 비슷하며 닭장에서
골프 연습 안하고 바로 필드로 머리올리러 나간것과 기술적 분석 전략 같습니다 .

물론 그래도 됩니다. 그건 자기 자유이니까..

하지만 면허가 없으면 사고가 나고 연습안하고 필드나가면 하루종일 땅만파다가 올것 입니다 . 캐디나 동반인들에게 민폐끼치고. 돈도 잃고.

주식투자도 마찬가지로 그냥 시작한경우 상당한 돈을 잃고 난 후에야 주식공부를 다시 해보든가 아니면 주식 멘토를 찾던가 아니면 주식 시장을 떠납니다.

내가 만났었던 많은 주식 선배(?)들도 나하게 " 깡통 몇번 차보면 주식의 고수가 된다 ". 라는 조언(?)을 많이 했습니다.

그게 경험이며 주식시장에 내는 권리금(?) 내지는 수업료 같은 기술적 분석 전략 거라고..

사실 난 지금도 그 선배들의 말이 이해는 되지 않습니다. 다만 경험이 중요하다는 사실에만 동감하는 바입니다.

주식 기술적 분석 전략 공부를 시작하게되면 먼저 이것 저것 책을 사고 공부를 시작 하게 됩니다.

그때 대부분 처음 접하는 것이 기술적 분석과 기본적 분석입니다.

기술적 분석은 차트를 보는것이고 기본적 분석은 숫자로 내재가치를 분석하는 것이죠.


기술적 분석이 기본적 분석보다 상대적으로 쉽기 때문입니다.

비주얼 적인 그림으로 나타나기 때문에 복잡한(?)여러가지 수식을 더하고 곱하고 나누는 기본적 분석보다는 접근이 용이하기 때문이에요.

또 내가 만난 많은 기술적 분석가들도 차트에 모든 답이 있다고 주장들을 했었고요.

물론 맞는 말입니다. 차트는 지나온 기록들의 도식화 작업이니.

하지만 중요한건 과거의 자료들의 통계적 모형이지 미래 예측의 자료는 아니라는 것입니다 .

오히려 기본적 분석 자료들의 일부 지표들이 주가 예측모형으로 미래의 주가를 예측하고 있습니다.

공부를 안하는 개미가 돈을 잃는것은 당연하죠. 하지만 기술적 분석의 공부를 한 개미들도 돈을 잃을 가능성이 높습니다.

아니 오히려 더 높을수도 있습니다. 기술적 분석의 어설프 확신이 투자의 확신으로 이어질수 있기 때문이죠

기술적 분석 전략

사진:Pixabay

출구전략

만날 때에 헤어짐을 준비하는 것과 같이
주식을 매수 할 때 어디서 팔지
어떤 기준에서 팔지
먼저 매도 계획을 세우고 사야 합니다.

어디서 수익을 실현하고
얼마에서 손실을 끊겠다는
명확한 계획과 기준 없이 매수한다는 것은
방금 목욕하고
호랑이 입 속으로 걸어 들어가는 것과 같습니다.

여기 신선한 먹이감이 있소.
방금 목욕해서 맛도 좋다오.
먼저 보시는 분이 잘 드시구려.

수익은 크고 손실은 적어야 합니다.
수익은 추세의 기준을 따르고
손실은 손절 라인을 지키면 됩니다.

그렇다면 추세를 판단하는 기준이 서 있어야 합니다.
기본적 분석일 수도 있고 또는 기술적 분석일 수도 있습니다.

다시 한번 기준을 점검하시기 바랍니다.

에필로그

주식투자를 하다 보면 본의 아니게 물리는 종목이 생기게 됩니다. 보유종목 구성을 많게 하든 적게 하든 손실보는 종목은 나올 수 있습니다.

문제는 어떻게 대응하느냐가 문제죠. 많은 투자자들이 수익난 종목은 수익을 기술적 분석 전략 챙기고 손실난 종목은 버텨보거나 또는 수익 종목을 팔아서 손실 종목을 추가 매수하는 소위 물타기를 하기도 합니다. 좋은 방법이 아닙니다.

오히려 수익 종목을 팔면서 수익금액의 절반만큼 손실 종목의 비중을 줄이는 방법은 활용할 만 합니다. 필자가 추천하는 주식투자 3금법이 신용투자, 몰빵투자, 물타기입니다.

물론 전문투자자라면 좀 다릅니다. 스스로 제어할 만한 실력이 있다면 3금법은 필요하지 않을 수 있습니다. 하지만 많은 투자자들이 스스로 제어할 만한 준비가 갖추어지지 않을 수 있기 때문에 필자는 3금법을 강력히 제안하고 있습니다.

투자의 경우 반드시 손절 라인을 설정해두고 매수해야 합니다. 전문가들이 종목을 추천할 때도 손절 라인을 정해주는 경우가 대부분입니다. 손절을 기술적 분석 전략 지킨다면 다시 도전할 충분한 기회가 있기 때문입니다.

종목을 잘 선택해 수익이 난다면 어떻게 할까요?

가장 바람직한 방법은 추세를 추종하여 수익을 끝까지 따라가는 방법입니다. 소위 선수급이라고 할 만한 전문가들은 추세매매를 가장 선호합니다. 추세매매를 대표하는 매매기술의 전문가로는 제시 리버모어를 꼽을 수 있습니다. 그는 이렇게 말했습니다.

"추세, 이 얼마나 아름다운 말인가?"

추세를 끝까지 따라가려면 단단한 내공이 필요합니다. 사람에게는 본능적으로 매매의 욕구가 있습니다. 사고 싶고, 팔고 싶은 욕구는 본능입니다. 어린 아이들이 꼭 먹고 싶어서 과자를 사기 보다 그냥 사고 싶어서 사는 경우가 많은 것을 관찰할 수 있습니다. 바로 게임의 욕구같은 본능이라고 할 수 있습니다.

웬만큼 수익이 나면 팔고 싶어지죠. 추세를 보는 기준이 아직 정립되지 않았다면, 또는 매매의 욕구를 참아내기 어렵다면 목표가나 목표수익률을 정해두는 것도 방법입니다.

목표가격이나 목표수익률에서 자동으로 매도할 수 있는 시스템 자동매도를 이용할 수 있습니다. 매우 편리합니다. 통상 증권사마다 조금 다르기는 하지만 30일부터 최대로는 90일까지 자동 매수나 자동 매도 설정이 가능합니다. 한번 설정해 두면 30일간 또는 90일 동안 설정 가격대가 되면 자동으로 매매가 되는 것입니다. 컴퓨터를 켜두지 않아도 매매가 이루어집니다. 매우 유용하게 이용할 수 있습니다.

출처:키움증권 차트 캡처

설 연휴를 앞두고 코스피 지수가 현재 3100.58포인트에 있고, 코스닥은 964.31포인트에 있습니다.

2021년을 맞아 지수 3000시대의 화려함을 맛보고 있습니다. 주식으로 부자될 수 있는 기회죠.

하지만 수익의 열매를 따기 위해서는 자신의 기준이 단순하면서도 명확해야 하고, 전략이 있어야 합니다.

자신을 되돌아보고 아직 준비가 덜 되었다고 판단되면 투자시점을 늦추며 준비를 더하고, 충분한 기준의 정립과 실력이 갖추어졌다면 이제 직진입니다.

AAX에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법

AAX에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법

비트코인 및 기타 암호화폐의 인기가 높아짐에 따라 암호화폐 시장의 거래자 수도 증가합니다. Cryptocurrencies의 높은 변동성은 거래자가 가격 변동에 좋은 돈을 벌 수 있지만 거래에서 운이나 직관에만 의존하는 것은 나쁜 생각입니다. 거래자는 시장을 지속적으로 분석해야 합니다. 다행히 오늘날 사용할 수 있는 시장 분석 방법이 여러 가지 있습니다. 이러한 방법 중 하나는 암호 화폐 기술 분석입니다.

차트는 실제로 '돈의 발자국'입니다. - Fred McAllen, 차팅 및 기술 분석가.


암호화 기술 분석을 배우는 방법

기술적 분석은 자산을 언제 어떻게 거래할지 결정하고 과거 시장 데이터를 연구하여 가능한 가격 변동을 예측하는 방법입니다. 펀더멘털 분석과 달리 기술적 분석은 자산의 실제 가격을 결정하려고 하지 않습니다. 대신 자산 가격 움직임의 역사에 의존합니다.


다우 이론

기술적 분석은 창시자인 Charles Dow의 이름을 따서 명명된 다우 이론을 기반으로 합니다. 이 이론은 여섯 가지 기본 아이디어로 구성됩니다.

1. 시장은 모든 것을 할인한다. 이 아이디어에 따르면 자산 가격에는 시장 심리와 거래자의 기대치를 포함하여 이 자산에 대한 모든 정보가 이미 포함되어 있습니다.

2. 시장 동향에는 세 가지가 있습니다. 가격 움직임은 혼란스럽지 않습니다. 추세에 따라 움직입니다. 몇 개월에서 1년 이상 지속되는 주요 또는 주요 추세가 있습니다. 1차 경향에는 2차 경향이 있는데, 이는 종종 1차 경향에 대한 수정이며 일반적으로 몇 주 동안 지속됩니다. 마지막으로, 1~2주 미만으로 지속되는 짧거나 사소한 경향이 있습니다.

  • 축적. 이 단계에서 숙련된 트레이더는 자산을 구매하거나 판매하기 시작합니다. 양이 적기 때문에 가격은 크게 변하지 않습니다.
  • 대중 참여. 더 기술적 분석 전략 많은 거래자들이 새로운 추세를 알아차리고 따라가기 시작하면서 가격이 빠르게 변하기 시작합니다.
  • 분포. 경험 많은 거래자들은 투기가 만연하는 동안 보유 자산을 분배하기 시작합니다.

5. 거래량은 추세를 확인해야 합니다. 가격의 움직임이 거래량의 증가를 동반한다면, 이는 가격이 추세 방향으로 움직인다는 것을 의미합니다. 거래량이 감소하면 가격은 추세와 반대로 움직입니다.

6. 추세는 반전 신호가 명확해질 때까지 계속 진행됩니다. 가격은 추세를 바꾸는 것보다 현재 추세를 유지할 가능성이 더 큽니다. 기본 추세의 반전은 식별하기 까다로울 수 있습니다. 반전은 종종 2차 추세와 혼동됩니다.


암호화폐 기술 분석 차트 읽는 방법

  • 무역 통계: 거래량 등
  • 촛대 분석
  • 차트 패턴
  • 저항 및 지원 수준
  • 기술 지표

가격이 미래에 어떻게 움직일지 확실히 알 수 없다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 그러나 어떤 상황이 포지션을 여는 데 좋고 어떤 상황이 그렇지 않은지 결정할 수 있습니다. 그렇기 때문에 기술적 분석 전략 항상 위험 관리를 염두에 두는 것이 중요합니다.

주어진 시간에 모든 코인에 대한 완벽한 기간은 없습니다. 일반적으로 더 긴 기간이 더 중요하지만 이것이 더 짧은 기간에 좋은 거래를 찾을 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 여러 기간을 확인하고 그에 따라 거래 기회를 평가하십시오.

기간의 선택은 트레이더의 거래 전략에 따라 다릅니다. 포지션을 빠르게 열고 닫는 소위 스캘퍼는 1분 또는 5분 차트와 같은 매우 짧은 기간을 선호합니다. 일반적으로 하루 안에 거래를 시작하고 종료하는 인트라데이 트레이더는 주로 5분, 15분 또는 시간별 차트를 사용합니다. 마지막으로, 거래에 대한 장기적인 접근 방식을 선호하는 포지션 트레이더는 일일 또는 주간 차트를 사용합니다.

시장 변동이 심할 때 더 짧은 기간이 더 긴 기간보다 더 나은 진입점과 퇴장점을 식별하는 데 더 적합합니다.

거래량은 암호화폐 및 기타 자산의 기술적 분석에서 중요한 역할을 합니다. 거래량은 선택한 기간 동안 거래된 코인의 수입니다. 가격 차트 하단을 따라 열 행으로 표시되는 경우가 많습니다. 이러한 열의 높이는 볼륨의 시각적 식별자 역할을 합니다. 거래량은 추세가 얼마나 심각한지를 나타냅니다. 추세가 강하면 거래량이 많아지며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

AAX에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법

일본 촛대는 가격 기술적 분석 전략 차트를 읽고 분석하는 데 가장 많이 사용되는 차트 유형입니다. 이 캔들 각각은 선택한 기간 동안의 코인 가격 움직임을 보여줍니다. 모든 양초는 몸체와 최대 2개의 그림자로 구성되며 녹색 또는 빨간색이 될 수 있습니다. 본문은 시가와 종가의 차이를 나타냅니다. 몸체가 녹색이면 아래쪽이 시가, 위쪽이 종가를 나타냅니다. 빨간 양초의 경우 그 반대입니다. 따라서 녹색 촛대는 이 기간의 종가가 시가보다 높았음을, 즉 가격이 상승했음을 나타냅니다. 녹색 양초는 "강세"라고 합니다. 차례로 빨간 양초는 가격 하락을 나타내며 "약세"라고합니다.

몸에서 나오는 그림자는 해당 기간의 최저 가격에서 최고 가격 범위를 보여줍니다.

이 유형의 가격 차트는 주어진 시간에 가격 움직임에 대한 가장 중요한 정보를 보여주기 때문에 매우 유용합니다. 우리는 가격이 선택한 기간에 상승 또는 하락했는지 명확하게 이해하고 해당 기간의 최대 및 최소 가격 값을 봅니다.

때로는 촛대 그룹이 고유한 이름으로 인식할 수 있는 패턴에 빠지기도 합니다. 그 중 일부를 살펴보겠습니다.

강세 반전 패턴

약세 반전 패턴


지원 및 저항 수준

AAX에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법

지지선과 저항선은 각각 구매자와 판매자가 시장에 진입하여 가격 움직임을 멈추거나 되돌릴 수 있는 충분한 양의 거래를 하는 주요 가격 수준입니다. 이 수준은 가격을 교차하지 않고 여러 번 터치하여 표시됩니다.

지원 수준은 자산 수요가 가격 하락을 막을 수 있을 만큼 강한 수준입니다. 지원은 항상 현재 가격보다 낮습니다. 트레이더는 지지선에서 구매하는 경향이 있어 가격이 상승합니다.

저항은 자산 공급이 가격 상승을 막을 수 있을 만큼 강한 수준입니다. 저항 수준은 항상 현재 가격보다 높습니다. 거래자는 저항 수준에서 판매하는 경향이 있어 가격이 하락합니다.

가격이 저항선을 돌파하면 새로운 지지선이 됩니다. 마찬가지로 가격이 지원 수준을 돌파하고 더 낮아지면 해당 지원 수준이 새로운 저항이 됩니다.

기술 지표

지표는 가격 및 거래량과 같은 다양한 통계를 기반으로 한 특정 계산입니다. 일반적으로 차트에 자동으로 추가되는 시각적 형태(선, 히스토그램 등)로 표시됩니다. 지표는 거래자가 매수 또는 매도 신호를 발견하는 데 도움이 되는 추가 도구로 설계되었습니다. 많은 지표가 있으며 단기 트레이더가 널리 사용합니다.

AAX에서 암호화폐 거래에 대한 기술적 분석을 수행하는 방법

상대 강도 지수
가장 인기 있는 지표 중 하나는 상대 강도 지수(RSI)입니다. 최근 가격 변동의 크기를 측정하여 자산 가격의 과매수 또는 과매도 조건을 식별하고 0과 100 사이를 이동합니다. RSI가 70을 초과하면 자산은 과매수 상태로 간주되며 기술적 분석 전략 가격 하락 가능성이 높습니다. RSI가 30 미만이면 자산이 과매도 상태로 간주되어 가격이 오를 가능성이 높습니다. 그러나 RSI는 다른 지표와 마찬가지로 보조 도구일 뿐이며 결정을 내리기 위한 주요 매수 또는 매도 신호로 사용되어서는 안 됩니다.

"비트코인·이더리움 가격, 더 떨어질 여지 있어"

주요 암호화폐인 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 가격이 추가 하락할 여지가 있다는 분석이 나왔다.

국내 가상자산 거래소 코어닥스(대표 임요송)는 6월 한 달 동안의 비트코인과 이더리움의 가격 추이를 분석한 심층 분석 보고서 ‘디지털자산 가격동향 7월호’를 발간해 14일 이같이 밝혔다.

리서치센터는 6월 BTC 가격이 미국 연방준비제도의 금리 '빅스텝' 인상 가능성 제기 이후에 2천290만원까지 급락한 뒤, 상승과 하락을 반복하는 전형적인 조정장의 패턴을 보였다고 봤다.

이후 이달 초 일시적으로 가격이 상승했으나 이는 낙폭 과다에 따른 것으로 분석했다.

상대강도지수(RSI)에 따르면 BTC 매수세가 증가한 것으로 보이나 시세가 주가 기술적 분석 도구 '볼린저밴드' 상한선을 뚫지 못하고 하락세를 보였다는 점에서 추가 하락 가능성을 제시했다.

    2022.05.19 2022.04.01 2022.04.01 2022.03.31

ETH의 경우 BTC와 마찬가지로 연준의 금리 인상 이슈로 인해 급락세를 보이다 최근 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파했다. 그러나 거래량이 적고 이동 평균선이 0선 아래에 있어 상승세는 약할 것으로 내다봤다. 7월 금리 인상 폭과 경기침체 우려로 추가 하락 가능성이 있다고 예측했다.


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