지지와 저항선 파악

마지막 업데이트: 2022년 5월 21일 | 0개 댓글
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주식 고수 되는 방법

지지와 저항선 파악

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    • 김진남 팔마증권연구소장
    • 승인 2011.07.20 16:31
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      [연재/남도방송] 투자를 하며 기술적분석을 하다보면 이런 격언들을 듣고 한다.
      ‘추세에 역행하지말라’ ‘추세에 편승하여 거래하라’

      추세란 개념은 기술적접근에 있어서 필수적이다. “가격의 움직임은 추세를 이룬다” 라고 한다면 한방향으로 가고 있는 추세는 이를 계속 유지하려는 경향이 있다는 것과 어떤 추세는 전환하기전까지 같은 방향으로 계속 움직인다는 추론을 할수 있는데 시장은 실제로 어떤 추세를 이룬다는 전제가 성립되지 않는다면 더 이상 분석은 의미가 없다.

      시장의 가격움직임을 차트로 나타내는 목적은 그러한 추세의 방향을 예측하여 상승추세와 하락추세의 초기단계를 파악하기 위함이다.

      시장은 어떤방향이든 일직선으로 움직이질 않는다. 특성상 지그재그모양을 만들어내는데 비교적 명확히 봉우리와 골짜기를 가진 연속적인 파동을 낳는다.

      시장이 추세를 이루는것은 이러한 봉우리들과 골짜기들의 방향이다. 상승추세는 높아지는 일련의 연속적인 봉우리들과 골짜기들로 정의되고 하락추세는 반대의 모습을 나타낸다.

      여기에서 골짜기와 봉우리에 지지와 저항의 이름을 붙여 이해해보자.

      골짜기가 만들어진 저점은 지지라고 부른다. 이것은 매수세가 매도세를 능가하는 시점으로 가격이 하락을 멈추고 상승으로 돌아서는 시점이다. 일반적인 지지의 수준은 이전의 저점을 참고하면 된다.

      저항은 지지와 반대이며 봉우리가 만들어지는 고점, 즉 매도세가 매수세를 능가하는 시점이다. 저항의 시점 또한 직전 고점을 통해 알수있다.

      상승추세의 저항선은 지지와 저항선 파악 일시적인 정지를 나타내지만 어느시점에 이 저항선은 돌파된다.

      하락추세의 저항선은 영구적 지지는 아니더라도 일시적 하락을 멈추게 한다.(지지선과 저항선이 많은 가격차로 돌파가 되면 역할을 서로 바꾸어 저항은 지지가 되고 지지는 저항이 된다.)

      지지와 저항선 파악

      주식 고수 되는 방법

      지지와 저항

      한국 주식에서는 가격이 특정 매력적인 지점에서 지지되고 개인들의 투매 심리가 극대화 되는 부분에서 저항이 되기도 한다.

      하지만, 이 지지/저항은 모든 지지선, 저항선, 전고점이 될 수 없다. 특정한 지점이 되며 이 것은 세력의 지지와 저항선 파악 의도 뿐만 아니라 당일 지수에 영향도 받는다.

      주식을 하는 모든 사람들의 목적은 단 하나다. 단기간에 많은 수익을 얻고 싶은 것이다.

      크게는 일,주,월,년봉의 영향을 받고, 또한 당일 시가의 위치와 지수의 흐름에도 영향을 받는다. 즉, 지지와 저항은 주가를 끌어 올리고자 하는 세력들이 설정한 선과 당일 지수와의 조합이다.

      세력들은 일,주,월,년봉을 기준으로 당일 시가의 위치를 정한다. 여기서 부터 지수의 흐름, 거래량을 봐야한다.
      보통 대장주들은 섹터(테마)별로 눈치를 보다가 대량 거래를 터뜨리며 시세를 분출한다. 그 과정에서 아래 그림처럼 5일선에서 반등할 것 같다가도 당일 지수가 갭상승 후 지지와 저항선 파악 하락했기 때문에 좀 더 빠지는 모습을 볼 수 있다. 3분봉 상 5일선에서 지지할 것 처럼 보이다가 지수의 지지와 저항선 파악 영향으로 10일선까지 조정받다가, 거래량이 감소한 후에 대량 거래를 통해 시세를 분출한다. 그렇기 때문에 이런 차트에서는 당일 저점을 음봉으로 지지와 저항선 파악 마감하거나, 전일 고점 부근을 깨지 않는다면 홀딩을 하는 전략이 필요하다. 밑꼬리에 털릴 수 있기 때문이다.

      사례(씨젠 분석)

      2020.10.08 씨젠의 3분봉 흐름

      거래량의 측면에서 본다면 이 차트에서는 시초에 전일 종가 대비 거래량 증가가 많이 일어났다. 또한, 갭상승도 전고점 부근에서 시작했기 때문에 갭상승 후 계단식 하락인지, 지지받고 상승할지 지켜봐야 한다.

      지지와 저항선 파악

      추세선이란? 이평선, 지지,저항 등 차트 기본 용어는?

      • 투자활동/투자 공부중 케로아빠 -->
      • 2021. 6. 22. 20:16

      차트 기본 용어

      지지선 : 하락하던 가격이 반대로 전환되어 상승하거나 하락 모멘텀이 둔화되는 가격대

      저항선 : 상승하던 가격이 반대로 전환되어 하락하거나 상승 모멘텀이 둔화되는 가격대

      이동평균선 : 기간이 짧을수록 지지선과 저항선의 강도는 약함

      가격대 : 특정 가격대에서 지지나 저항이 나타나게 되는데, 그 이유는 그 가격대에서 해당 시장에 대한 투자자의 관심이 늘어나기 때문임

      추세선 : 고점과 저점으로 만들어지는 선, 이평선과는 다름. 추세의 지속여부를 떠나 되돌림 수준을 알 수 있으며, 되돌림 이후 원래 추세를 유지하기 위해 어느 정도의 시장의 움직임이 있어야 하는지를 알 수 있는 지표. 이는 정확하지 않으며 거래를 시작하는 위치와 끝내는 위치 파악 정도의 영역대라고만 인식하자.

      추세선=지지선 : 상승하는 시장에서는 저점들을 쭉 이어서 추세선을 만듭니다. 그러면 상향 곡선이 그려집니다. 여기서 바탕이 되는 이론은, 이 선이 현재가를 넘어 확장되면서 가격이 다시 이 추세선으로 되돌아올 때 지지선 역활을 해 준다는 것입니다. 저항선은 그 반대.

      Q. 지지선이 뚤리면 가격이 되반등할 때 저항성으로 바뀌게 된다.

      펀더멘탈 기법

      유용한 펀더멘탈 분석 결과를 얻기 위해선 단기이벤트적용 가격 + 기타 정보들의 장기적인 이해가 필요하다. 펀더멘탈 트레이더는 기초자산 수요와 공급의 변화로 인해 가격이 균형점을 찾거나 크게 움직일 가능성을 인지할때 성과가 발생한다. 시장 수요 공급을 빠르게 이해하고 수많은 정보와 이의 변화를 빠르게 해석하고 대응할 수 있는 능력이 필요하다. 방대한 데이터 소스를 활용, 정부, 업계의 자료 분석,

      Q. 수확률과 곡물 가격에 미치는 급격한 기후 변화

      Q. 유가, 환율에 영향을 미치는 급작스런 지리, 정치, 국제적 이벤트

      Q. 수요, 공급의 변환을 가져오는 장기적인 인구 및 부의 통계학적 변화

      기술적 연구 및 차트 패턴

      거래량 모멘텀 등의 지표들을 보고 시장에서 발생한 특정한 반복 패턴을 나타내는 것으로 해석한다. 차트는 객관적이지만 해석은 주관적이다. 자기충족성 예언을 만드는 이유. 기술적 트레이더는 일반적으로 시장의 큰 방향성에 동참하게 되며 그 추세를 형성한 대표주자가 누구인지, 또는 그들이 왜 가격을 올리거나 내리는지는 중요하지 않음. 기술적 트레이더는 추세를 역행해서는 안 되며 추세를 추종해야 한다는 사실을 경험을 통해서 알고 있음. 이 추세는 늘 오르내림을 반복한다. 아무리 강한 추세일지라도 차익실현, 경제상황변화, 뉴스, 단발성 사고 등으로 우회를 하기도 한다.

      기술적 분석 성공적인 주식투자를 위한 차트분석 지지와 저항

      주식투자에는 수많은 투자법이 존재하고 있지만 크게 나누면 기본적 분석과 기술적 분석으로 나눌 수 있습니다.
      기본적 분석은 기업의 가치를 파악하고 이를 투자에 이용하는 방법이고 기술적 분석은 주식차트를 분석하여 투자에 이용하는 방법입니다. 해당자료는 기술적 분석의 차트분석 기법중에 가장 기본적인 부분이라고 할 수 있는 지지와 저항에 대하여 다룬 PPT입니다. 지지와 저항의 기본 개념과 차트상에 지지와 저항을 파악하는 방법과 이를 매매에 응용하는 법을 담았습니다.
      이 자료를 구매하시는 분들께 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다.

      1. 지지와 저항이란?
      1) 지지란 무엇인가?
      2) 저항이란 무엇인가?
      3) 지지와 저항의 중요성
      4) 주식차트에 지지와 저항을 표시해보자.
      5) 저항선 상승돌파
      6) 지지선 붕괴

      2. 차트에서 지지와 저항 찾기
      1) 지지와 저항구간 찾기 실습1: 대성창투
      2) 지지와 저항구간 찾기 실습2: 삼성SDI
      3) 지지와 저항구간 찾기 실습3: 삼성바이오로직스
      4) 지지와 저항구간 찾기 실습4: 수젠텍
      5) 지지와 저항구간 찾기 실습5: 코오롱생명과학
      6) 지지와 저항구간 찾기 실습5: 써니전자

      3. 지지와 저항을 통해 매매시점 파악하기
      1) 지지와 저항의 성질
      2) 지지와 저항의 기본성질 응용하기
      3) 지지와 저항을 통한 매매계획 수립

      4. 지지와 저항을 통해 매매시점 파악하기
      1) 차트상에서 지지와 저항 찾기
      2) 차트상에서 저항구간을 파악하기
      3) 지지와 저항선 파악 차트상에서 지지구간을 파악하기
      4) 차트분석을 통한 매매계획 수립하기

      1. 지지와 저항이란?
      1) 지지란 무엇인가?
      주가가 떨어지면 가격이 싸다고 주식을 사려는 사람들이 몰려 주가가 더이상 떨어지지 않는 현상이 발생한다. 이를 지지라고 하며 주가가 지지를 받았다고도 한다.
      강한 매수세 유입
      지지라인 형성

      2) 저항이란 무엇인가?
      주가가 오르면 낮은 가격에 매수한 사람들은 매도하여 수익을 얻고자 매도 하는 사람들이 많아지면 주가가 더이상 오르지 않고 하락하는 현상을 저항이라고 한다.
      강한 매도세 유입
      저항라인 형성

      3) 지지와 저항의 중요성
      지지와 저항의 중요성
      주식차트에서 지지와 저항구간을 찾아내어 주가의 향방을 미리 예측해 수익 최대 및 손실 최소화를 추구

      4) 주식차트에 지지와 저항을 표시해보자.
      지지와 저항을 표시하면 과거 차트에서도 겹치는 구간을 발견할 수 있다.

      5) 저항선 상승돌파
      상승하고자 하는 힘이 강하면(매수세가 강하면) 저항을 뚫고 주가가 강하게 상승한다. 이 경우, 이전에 저항선이었던 부분이 지지선으로 바뀐다.

      6) 지지선 붕괴
      하락하는 힘이 강하면 이전에 지지하던 부분에서 받쳐주지 못하고 주가가 아래로 떨어지게 된다. 이 경우, 이전에 지지선이었던 부분이 저항선으로 바뀐다.

      참고 자료

      최적의 매매 타이밍을 잡아내는 주가차트 읽는 법 아다치 다케시 지음 | 이연희 옮김 | 한국경제신문 | 2018년 12월 24일 출간
      차트분석 무작정 따라하기 한 권으로 끝내주는 주식 기술적 분석의 교과서 윤재수 지음 | 길벗 | 2017년 09월 04일 출간

      치킨요정의 경제공부방

      우리는 보통 해당종목의 주가추이를 보기 위해 이동평균선, 거래량 등의 지표를 보지만, 사실 차트에는 수많은 숨겨진 정보들이 담겨져 있습니다. 오늘은 그 중 하나인 매물대 지표에 대해 알아보려고 합니다.

      매물대란?

      매물대란, 일정기간동안 특정한 가격에서 거래된 주식 수량을 나타낸 것입니다. 그림을 보면서 이해하시는게 좋을 것 같네요. 위의 그림은 미래에셋대우의 주식어플에서 보는 매물대지표 화면입니다. 일봉과 이동평균선 외에 파란색으로 표시된 가로막대들이 보이시죠? 이것이 바로 매물대 지표 입니다.

      먼저 차트에 표시된 기간을 살펴봅시다. 위의 그림은 셀트리온의 2013년 9월 26일부터 2014년 3월 5일까지의 차트입니다. 파란색의 가로막대들은 이 기간동안 특정 가격대에서 거래된 주식을 의미합니다.

      가로막대가 6개가 보이네요. 가격대를 대충 6구간으로 나눈 것입니다. 오른쪽에 주가가 표시되어 있으므로, 각각의 막대들이 대강 어느 가격대에 해당되는지 쉽게 알 수 있습니다.

      자세히 보시면 46,000원 ~ 48,000원 사이의 가로막대가 가장 긴 것을 볼 수 있는데요, 이는 이 가격대의 거래량이 가장 많았다는 것을 뜻합니다. 거래량이 많았다는 것 은, 이 가격에 주식을 산 사람들이 많다는 뜻이겠죠? 즉, 해당가격에 주식을 보유하고 지지와 저항선 파악 있는 사람들이 많다는 것 을 뜻합니다.

      반면, 38,000원 ~ 40,000원 사이의 매물대는 전체 거래량의 6.57%밖에 되지 않네요. 이 가격에 주식을 보유한 주주들이 그만큼 적다는 것으로 해석됩니다.

      매물대를 다시한번 정리해보면 다음과 같겠습니다.

      차트에 보이는 일정기간 (ex 13년 9월 ~ 14년 3월)동안 특정 가격대에서 거래된 주식 물량을 가로막대로 나타내는 보조지표. 가로막대가 지지와 저항선 파악 길 수록, 해당 가격대에서 거래가 많았음을 의미함. 차트의 기간을 변경하게 되면 매물대의 모양도 변하게 됨.

      이제 매물대의 의미를 알겠죠? 그렇다면, 투자지표로써의 매물대의 의미는 무엇일까요?

      매물대는 주가의 지지선과 저항선을 나타내는 지표로 사용됨 . 즉, 주가가 계속 떨어지지 않도록 지지해주는 역할을 하며, 반대로 주가가 급등하는 것을 저지하는 역할도 담당함.

      매물대의 자세한 의미는 밑에서 그림과 함께 지지와 저항선 파악 자세히 설명드리겠습니다. 일단 주식어플에서 매물대차트를 어떻게 설정하는지 알아보도록 할게요.

      매물대 차트 보는법

      ▼ 증권사 어플(MTS) 혹은 HTS로 거래를 하시는 분이라면, 차트 옵션에서 매물대지표를 선택할 수 있습니다. 아래의 매물대지표는 미래에셋대우의 MTS 화면인데요, 화면에 보시면 톱니모양이 보이시죠? 여기를 클릭하시면 차트의 여러가지 지표들을 설정해서 볼 수 있습니다. (다른 증권사 어플들도 방법은 거의 동일하므로, 쉽게 따라하실 수 있습니다.)

      ▼ 오버레이를 클릭하시면(증권사마다 다름) 매물대지표가 나옵니다. 여기를 클릭하면 차트에서 가로막대들이 보이기 시작합니다. 세부설정에 들어가면 가로막대의 갯수와 색깔 등을 지정할 수 있습니다.

      투자지표로써의 매물대

      ▷ 매물대를 투자지표로 활용할 때

      ① 가격이 하락할 때 : 매물대가 지지선 역할을 담당하므로, 주가 반등의 여지가 있음. 또한, 매물대 지지선 아래로 주가가 급락할 경우, 매도신호로도 활용됨.

      ② 가격이 상승할 때 : 매물대가 저항선 역할을 담당하므로, 주가 하락의 여지가 있음. 또한, 저항선을 강하게 돌파시 매수신호로도 활용됨.

      왼쪽 그림을 먼저 볼게요. 라온시큐어의 차트입니다. 약 4,000원대에 가장 많은 매물대가 형성되어 있음을 볼 수 있는데요, 주가가 이 매물대를 돌파하지 못하고 결국 매물대가격 아래로 떨어지는 것이 보입니다. 즉, 이 부근에서는 매물대가 주가상승의 저항선 역할 을 한 것입니다. 4,000원대에 물려있던 많은 투자자들은 주가가 회복세를 보이자 일제히 주식을 매도하기 때문에 이런 현상이 발생 하게 됩니다.

      만약 주가가 4,000원을 강하게 돌파할 경우에는 그 위에 매물대가 존재하지 않기 때문에 주가가 추가상승할 여력이 농후합니다. 해당 가격대에 물려있는 사람이 없기 때문이죠. 이런 경우에는 오히려 주식을 지지와 저항선 파악 매수하는 신호로도 활용됩니다.

      이번엔 오른쪽 그림을 보겠습니다. 셀트리온의 차트인데요, 해당기간동안 7만원 정도에 매물대가 많이 형성이 되어 있습니다. 주가가 7만원 밑으로 떨어지자 매물대가 주가를 지지하는 지지선 역할 을 담당하게 됩니다. 역시 매물대를 강하게 하향돌파하게 될 경우 사람들이 패닉셀을 할 확률이 높기 때문에 매도신호로도 활용됩니다.

      다만, 모든 주가가 매물대와 연관되어 움직이지는 않습니다. 매물대지표는 기준이 되는 기간에 따라 모양이 천차만별로 변하기 때문에, 어떻게 활용하는지에 따라 약이 될 수도, 독이 될 수도 있는 지표 입니다.

      즉, 차트기간을 1달로 잡느냐, 2달로 잡느냐에 따라 매물대가 달라지게 된다는 것이죠. 그래서 저같은 경우는 차트기간을 짧게(1달 이내) 잡고 매물대지표를 활용하거나, 아예 분봉차트를 보고 거래를 하곤 합니다. 매물대의 성격상 장기투자자들은 큰 관심이 없는 반면, 지지와 저항선 파악 단기투자자(스캘핑)들에게는 심리적으로 크게 작용할 가능성이 높기 때문이죠.

      마치며

      차트는 보통 주가정보만 담고 있다고 생각하시는 분들이 많으시죠? 그러나 일부 투자자들은 차트만으로도 많은 투자정보를 해석하시는 분들도 계십니다. 이런 분들은 이동평균선뿐만 아니라 수많은 차트정보들(매물대, 볼린저밴드 등)들과 보조지표(MCAD, RSI 등)들도 확인하는 경우가 많은데요, 이런 정보들에 대해 저도 차차 포스팅해나갈 예정입니다.


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