스톱-리밋 주문

마지막 업데이트: 2022년 5월 5일 | 0개 댓글
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스탑 리밋 때문에 미쳐버리겠네요..

그래놓고 올라갈 거 다 올라갔다가 다시 내려올 때 그제서야 발동되어서 오히려 손실만 일으키고..

손절 라인도 스탑리밋으로 거는데 이거 발동 안해서 얼마나 많이 손실을 입었는지..

TP/SL(테이크 프라핏, 스탑로스)는 딱딱 제때 발동되는데 분할이 안되는 거 같아서 스탑 리밋 사용하는데 미치겠습니다.

TP/SL이 스탑마켓이랑 같은건가?

스탑 리밋 어떻게 하면 잘 걸릴까요?

스탑과 리밋의 간격을 없게 하면 체결 안되고 넘어가 버리는 경우가 너무 많고,

그렇다고 멀리 두면 시장가로 체결되니 스탑리밋 거는 의미가 없고..

간격을 두는 것 자체가 시장가로 잡히는 거려나.

그냥 스탑 마켓으로 해야할까요?

대체 스탑 리밋은 어떨 때 쓰는걸까요?

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no-Profile

혹시 스탑리밋을 거실때 트리거가 마지막체결가가 아니라 시장평균가 아닌가요?

마지막 체결가 해두시면 칼같이 털어버리던데..

시장평균가에요.
마지막 체결가랑 시장평균가랑 무슨 차이인가요.

유튜브 보니까 PNL도 마지막 체결가로 설정해서 보던데..
마지막 체결가의 개념을 이해 못했어요.

쉽게 말씀 드리면 시장평균가는 시세(시장가) 마지막체결가 (지정가)

알려주셔서 너무너무 감사합니다.
저는 마지막 체결가를 1분봉이 끝났을 때 체결된 가격인건가 싶어 이상해서 안했는데 마지막 체결가로 변경하면 되겠네요.

no-Profile

위에서 설명해주셨네요.
가격 설정에 시장평균가/마지막 체결가 이렇게 2가지가 있는데
저는 기본적으로 되어 있는 시장평균가였어요.
기본적인게 좋은거겠지 생각했거든요..
마지막 체결가로 변경해야 겠네요 ㅎ

미국 주식 주문의 종류

주식 플로어

최근 이자율이 낮아 갈곳없는 뭉칫돈이 미국주식의 호황과 함께 미국주식마켓으로 유입이 되었다. 한국은 물론 외국에서도 많은자금이 미국주식시장으로 몰리면서 예전에 보지못했던 호황을 누리고 있다. 오늘은 미국주식을 시작한는 초보분들을 위해 주식매수과 매도에 대한 주문방식에 대해 소개한다.

우선 미국주식을 하려면 증권사에 어카운트를 열고 가입하여 웹사이트나 스마트폰 어플을 통해 주식을 거래 할수 있다. 아직 브로커 어카운트가 없다면 로빈후드 또는 찰스 슈왑을 통해 계정을 만들면 주식 거래를 시작할수 있다.

주식을 거래하기 위해선 주문 (Order)을 넣어야 하는데 오더타입을 정해 주어야 한다. 오더 타입에는 크게 (1) 마켓 (Market)오더와 (2) 리밋 (Limit)오더가 있다. 그리고, 손실을 줄이거나 이득을 취하기 위해 프로그램 트레이딩으로 쓰이는 (3) 스탑 (Stop) 오더가 있고, (4) 스탑 리밋 (Stop Limit) 오더가 있다.

주식 오더타입

1. 마켓 오더 (Market Order)

마켓오더 (Market Order)는 현재 시장가로 거래하는 주문입니다. 현재 호가에 주식을 매수하거나 매도하는 주문으로 바로 실행한다. 마켓오더는 마지막 오더가격과 같은가격에 매매가 일어나는것은 아니고 매수할경우 현재 ASK 가격 근처에서 구입하게 되고 매도할경우 BID 가격 근처에서 거래가 됩니다. ASK 와 BID 가격은 팔사람이 원하는 최하가격 (ASK)과 살사람이 원하는 최고가격 (BID) 을 기준으로 마켓가격이 결정된다. 따라서, 마켓오더를 넣을경우 가격이 급등락하거나 거래량이 적으면 생각했던 가격보다 조금 차이나는 가격으로 매매가 일어난다.

마켓오더는 가격과 상관없이 바로 실행되는 오더로서 보통 개인투자자가 기다리지 않고 바로 매수또는 매도를 할때 이용하는 오더방식이다. 장점은 가격과 관계없이 (BID 또는 ASK 가격근처) 거래가 성사가 되는것이고 단점은 불리한 가격에 구입할수 있다는것이다.

2. 리밋 오더 (Limit Order)

리밋 오더 (Limit Order)는 주식가격이 매수인이나 매도인이 정한 가격에 도달하면 실행되는 오더로 팔때는 넣은가격 이상으로 그리고 살때는 넣은가격 이하로 실행이 된다. 오더를 넣으면 보류상태로 유지되다가 주식이 Limit 가격에 도착하면 호가로 실행되지만 주문이가 넣은가격이나 유리한 가격에만 성사가 된다.

예를들어, 매수인이 현재 $57에 거래되는 ABC 란 주식을 $55의 Limit 오더에 100개를 구입하는 오더를 넣으면 주식가격이 $55이하로 떨어져야 구매가 이루어진다. 상황에 따라선 $55보다 적은액수에도 구매가 이루어지지만 $55보다 높은가격엔 거래가 이루어지지 않는다. 상황에 따라서 100개를 한꺼번에 못사고 $55에 37개구입하고 $55보다 낮은 (예) $54.96 에 63개을 구입할수 있다. $55 보다 낮은가격으로 떨어지지 않고 바로 상승한다면 처음 37개만 구입하고 나머지는 거래가 못이루어질수도 있다. 런경우를 원치 않을 경우 AON (All or Nothing) 을 추가로 신청하면 100개를 모두사던지 아님 하나도 못사던지하게 된다. 매수인이 Limit 오더를 넣으면 구매 최고가격이 된다.

반대로, 매도인이 같은 ABC 주식을 현재가 $57에 호가하는 100개의 갯수를 $60 Limit 오더를 넣을경우 $60 이상의 가격에서만 거래가 성사된다. 매도인의 입장에선 $60이 최하 가격이된다.

3. 스탑 (Stop Order)

Stop 오더는 주식이 Stop 가격에 도달하면 마켓 (Market)오다가 되어 바로 실행된다. 대부분 테크니컬 트레이딩 (Technical Trading) 하는 투자자들이 주식을 가격을 보고 매수또는 매도를 할때 쓰는방법이다. 예를 들어, 내가 보유하고 있는 ABC 주식이 (현재가 $57)을 $50 Stop 오더로 넣을경우 가격이 $50로 떨어지면 마케오더가 되어 $50보다 높거나 낮게 판매될수 있다. 또한, 구매하고자 하는이가 현재 $57인 ABC 주식을 가격이 $65이 되면 매수하도록 오더를 넣으수도 있다. 이부분은 초보 분들은 잘이해가 가지 않겠지만 테크니컬 분석을 할경우 대부분의 주식은 Support 와 Resistence 가격이 형성이되어 이가격이 붕괴되면 등락을 할수 있기 때문이다.

매수를 할경우 Stop 오더는 현재가보다 놓은가격에 오더를 넣어 계속상승세를 기대하고 매수하는것이고 매도를 할경우 현재가보다 낮은가격에 Stop 오더를 넣어 더 떨어질것을 예측하고 손실을 막기위해 사용하는 오더이다.

4. 스탑 리밋 (Stop Limit Order)

Stop Limit 오더는 스탑오더와 같은 맥락으로 Stop 가격에 도달하면 마켓 오더가 된지만 상한가격과 하한가격을 정해주어 급락하거나 급상하는 가격을 Limit 하는 오더이다. 따라서, 스탑가격와 리밋가격을 설정해주어 Stop 가격에 도달하면 마켓오더가 되지만 Limit 가격을 넘어서진 않는것이다.

스탑 리밋 오더 타입

예를들어, 위 스크린샷의 테슬라주식을 현재 $611.29 가격이 $620 에도달하면 마켓오더를 넣되 $621을 넘기지 않는가격에 매수를 하는 오더이다. 반대로 매도할경우엔 스탑을 $600 에 넣고 리밋을 $599 로 정해줄수 있다. 스탑리밋은 하나의 리밋오더이기 스톱-리밋 주문 때문에 매수또는 매도를 보장할수 없다. 가격이 폭등하거나 폭락할때 리밋가격을 상상외로 빨리 추월하게되면 오더는 실행되지 못할수 있다.

미국에서 주식거래을 하기위해선 주문의 종류를 알아야 한다. 크게는 마켓오더와 리밋오더가 있어 대부분의 초보 투자자라면 이 두가지만 알면 주식거래을 쉽게 할수 있다. 초보를 넘어 테크니컬 트레이더가 되거나 하이텍 주식을 거래할때 손실을 줄이기 위해선 스탑오더를 사용할수 있다.

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스톱-리밋 주문

지금 바로 주식 거래를 원한다면 Market price에서 바로 거래를 주문하면 된다. 주식을 바로 사고팔 때 다 사용 가능하다.

2. limit order

내가 원하는 가격을 설정 하고, 시장 가격이 이 가격에 도달하면 주문이 체결된다. 하지만 이 가격에 도달하지 못하면 주문 체결은 성사되지 않는다.

기간 설정은 1일 또는 중개 플랫폼에서 제공하는 옵션에 따라 더 길게 연장할 수 있다.

참고로 Trade Republic에서는 1일이나 1년으로 지정 가능하다.

1) buy limit order

현재 시장 가격에 거래를 원하지 않고, 현재가보다 낮은 가격 으로 주문을 체결하고 싶을 때 사용한다. 내가 지정해 둔 가격에 시장 가격이 도달하면 거래가 체결된다.

단) 시장 가격이 내가 지정해 둔 가격에 도달하지 않으면 거래가 성사되지 않는다.

그러므로 오늘 꼭 사야 하는 주식이 있다면 Market Price로 사는 걸 추천한다.

2) stop limit order

주식이 오르고 있을 때, 현재 시장 가격에 보다 높은 스톱-리밋 주문 가격에 주문 을 체결하고 싶을 때 사용한다.

이 또한 내가 지정한 가격에 도달하지 않으면 거래는 성사되지 않는다.

3. Stop order

내가 시장 주문을 허용하겠다고 특정 가격을 정해 놓는 것이다. 주식 가격이 내가 정한 스탑 가격에 도달하면 다음 거래 가능한 시장 가격으로 체결이 되는 것이다. 체결 가격은 다음 거래 가능한 가격이므로 정확한 가격은 알 수 없다.

스탑 오더는 주로 공매도나 헤지 목적으로 사용한다.

1) buy Stop order

현재 시장 가격보다 높은 가격 으로 주문을 한 후, 가격이 지정된 해당 수준에 도달하면 시장 주문이 시작되어, 다음 사용 가능한 가격으로부터 매수가 가능하다.

예를 들어 현재 시장 가격이 48달러이고, 내가 50달러에 buy stop order를 설정해 두면, 시장 스톱-리밋 주문 가격이 50 달러에 도달했을 때, 거래가 시작되는 것이다. 그래서 거래 가격이 50달러가 될 수도 있고, 그 이상이 될 수도 있다.

2) 스톱-리밋 주문 sell stop order

현재 시장 가격보다 낮은 가격으 로 주문을 한 후, 가격이 지정된 해당 수준에 도달하면 시장 주문이 시작되어, 다음 사용 가능한 가격으로부터 매도가 가능하다.

예를 들어 내가 주당 40달러에 주식을 매수하고, 거래에서 주당 5달러 이상의 손실을 원하지 않는다고 가정해보자. 주당 5달러 이상의 손실을 피하기 위해, 바로 35달러 아래인 34.50달러에 sell stop 주문을 실행했다면, 주가가 하락해서 시장 가격이 34.50 달러에 도달했을 때, 셀 스탑 주문이 실행되어, 거래자의 주식은 다음 사용 가능한 시장 가격으로 판매된다.

4. Stop loss order (손절매 주문)

보통은 주식 가격이 하락할 때, 투자의 손실을 제한하기 위해 사용하는 방식이다.

스탑로스 오더를 설정해 놓으면, 주식이 하락할 할 때, 내가 정한 중지 가격에 도달할 경우, 시장 주문이 허용된다. 이때

다음 사용 가능한 거래에 매도를 하도록 지정하는 것이다. 매도는 반드시 된다.

단) 거래 가격을 알 수 없다. 운이 나쁠 경우에는 엄청난 손실을 보고 주식이 매도될 수도 있다.

1) 거래자 A 가 50달러에 매수하고, 40달러에 stop loss order를 설정했다. 주식이 다음 몇 주 동안 하락하여 40달러 밑으로 떨어지고, 스탑로스 주문이 실행되어 39.50달러에 매도가 되었다.

2) 거래자 B가 주식을 50달러에 매수하고, 40달러에 스탑로스 주문을 설정했다. 하지만 나쁜 변수로 인해 이 회사의 주식이 바닥을 쳐서 주가가 엄청 폭락했다. 시장이 열리면서 주가는 이미 30달러 밑으로 빠졌을 경우, 스탑 로스 주문이 실행되고, 주가가 30달러에 체결된다.

* 처음 주식 시작하는 분들에게 도움이 됐으면 하는 마음에서 이 글을 작성해 보네요. 우리 같이 주식 공부해서 다 같이 잘 살아 보아요.

Stop-Limit 주문의 기본 이해

Stop-Limit 주문의 기본 이해

손실을 제한하거나 이익을 얻는 스톱-리밋 주문 데 투자자와 거래자가 사용하는 많은 기법이 있습니다. 정지 제한 명령은 그러한 기술 중 하나입니다. stop-limit order는 stop-order와 limit-order의 하이브리드이며 독립적으로 사용될 수있는 두 가지 기술입니다.

Stop-Loss Order라고도하는 정지 주문은 손실 범위를 제한하는 데 사용됩니다. 이러한 주문은 일단 정해진 가격에 도달하고 주문이 시장 가격으로 채워지면 실행 가능하게됩니다. 반면에, 특정 가격 이상으로 구매 또는 판매하는 주문은 제한 주문입니다. 이러한 주문은 주식의 시장 가격이 설정된 한도에 도달하면 채워질 수 있습니다.

스톱 제한 주문은 두 가지 기술을 결합한 것이므로 주문시 두 가지 가격을 입력해야합니다 : 중지 가격과 한도 가격. 매매가가 정지 가격에 도달하거나 지나갈 때, 현행 시장 가격 (매도 주문의 경우처럼)에서 실행 가능하게되는 대신, 중지 주문은 한도 주문으로 변환됩니다. 이제 이러한 주문은 지정된 사전 가격 또는 더 나은 가격으로 만 실행됩니다.

정지 제한 주문의 예를 살펴 보겠습니다. XYZ Ltd가 현재 $ 40에 거래하고 있다고 가정 해 봅시다. 00. 투자자가 39 달러에 도달하거나 39 달러를 밑도는 경우 주식을 팔고 싶습니다. 00,하지만 38 달러에 팔릴 수있는 경우에만 가능합니다. 00 이상. 여기에서 stop-limit 주문은 정지 가격을 $ 39로 설정하여 이루어집니다. 00과 한계 가격은 $ 38입니다. 00. 주가가 39 달러 이하로 내려갈 때 주문은 38 달러의 한도 주문으로 전환됩니다.

로 판매 중지 주문을하려면 제한 가격이 중지 가격 이하 여야합니다. 구매 주문의 경우, 제한 가격은 중지 가격보다 같거나 커야합니다.

최종선

제한 기 주문은 투자자들에게 거래 실행의 정확성을 높여 주지만, 단점 명령은 실행을 보장하지 못하기 때문에 투자자는 시장 진입 또는 퇴출 기회를 놓칠 수 있습니다. 시장.

제한 주문의 실행이 보장되지 않는 이유는 무엇입니까?

제한 주문의 실행이 보장되지 않는 이유는 무엇입니까?

주가를 구매하기 위해 제한 주문을 사용하면 특정 가격을 확보하는 데 도움이 될 수 있지만 제한 주문의 메커니즘은 완전한 실행 기회를 줄일 수 있습니다.

정지 및 제한 주문의 차이점은 무엇입니까?

정지 및 제한 주문의 차이점은 무엇입니까?

제한 주문은 특정 주식을 사고 팔 수있는 최대 또는 최소를 설정하는 순서입니다. 정지 주문을하면 매매하고자하는 증권이 특정 가격 (매도 가격)에 도달 한 경우에만 거래가 실행됩니다.

시장 질서와 제한 주문의 차이점은 무엇입니까?

시장 질서와 제한 주문의 차이점은 무엇입니까?

시장 주문은 현재 주가로 거래를 실행하고 제한 주문은 주가가 일정한 현재 제한 내에있는 경우 거래를 실행합니다. 투자자가 주식을 매매하기 위해 주문할 때 "시장에"또는 "한도에"주문을하는 두 가지 기본 실행 옵션이 있습니다.

스톱-리밋 주문

안녕하세요. 오늘 이시간에는 바이낸스에서 선물거래를 할 때 사용할 수 있는 거래주문 유형에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 바이낸스는 세계 1위 거래소답게 상당히 많은 기능들이 있습니다. 잘 활용하셔서 대박을 이루시기 바랍니다.

지정가 주문 (Limit Order)

지정가 주문은 특정한 가격에 매수나 매도 주문을 넣어두고 시세가 해당 가격에 도달하였을때 체결되는 주문방식입니다. 우리가 흔히 말하는 Maker입니다.

현재 시세가 35,861인데 35,000달러에 도달하면 매수가 되도록 주문을 넣고 싶으시면 가격에 35,000달러를 입력하시면 됩니다. 만약 현재 시세보다 높은 35,862를 입력하고 주문을 넣으면 지정가 주문이 아닌 시장가 주문으로 발동되어 체결됩니다.

시장가 주문(Market Order)

시장가 주문은 시세가 급변하거나 빨리 현재 시세에 매수나 매도를 하고 싶을 때 주문하는 방식으로 수량만 입력하고 매수나 매도를 누르면 현재 시장가로 곧바로 체결됩니다. 누군가 지정가로 내놓아 스톱-리밋 주문 오더북에 올라있는 지정가 주문을 체결시키는 것입니다.

현재 시세가 35,861달러이면 롱이든 숏이든 현재가인 35,861에 즉시 체결이 됩니다.

스탑 리밋은 스톱(트리거) 가격과 리밋(지정가) 가격의 동시 주문입니다. 스톱 가격은 지정가 주문이 발동되는 가격이며, 리밋가격은 활성화된 지정주문의 가격입니다. 이는 스톱 가격에 도달하게 되면, 지정가 주문이 즉시 오더북에 올라가는 것을 나타내며, 즉시 체결되지는 않습니다. 그런데 시장 가격이 급변하게 되면 즉시 체결되기도 합니다.

스톱 가격과 리밋 가격은 같은 스톱-리밋 주문 수 있으나 꼭 그렇지 않아도 됩니다. 업비트의 예약-지정가와 같습니다.

스탑 마켓은 스톱(트리거) 가격을 통해 활성화되고 즉시 시장가로 체결을 하는 주문입니다.

포스트 온리(Post-Only)

포스트 온리는 오로지 지정가 주문으로만 거래하고자 할 때 사용하는 옵션입니다. 포스트 온리에 체크를 해놓으시면 시장가에 주문을 넣어도 주문이 거부되거나 취소됩니다. 초보자가 시장가로 체결되는 것을 방지할 수 있는 기능입니다.

만약 롱주문시 현재 시세가 35,861인데 포스트 온리 체크를 하고 35,860이하에 롱주문을 하면 주문이 들어가지만, 35,862에 롱주문을 하면 주문이 거부되거나 취소됩니다.

반대로 숏주문시 현재 시세가 35,861인데 포스트 온리 체크를 하고 35,862이상에 숏주문을 하면 주문이 들어가지만, 35,860에 숏주문을 하면 주문이 거부되거나 취소됩니다. 이렇게 시장가로 거래되는 것을 방지하는 역활을 합니다.

리듀스 온리(Reduced-Only)

리듀스 온리는 오로지 자신의 현재 포지션을 줄이는데만 사용합니다. 가끔 역지정과 목표가를 설정해놓고 목표가에 먼저 도달하면 역지정이 살아서 포지션이 늘어나기도 하는데 이럴때 리듀스 온리에 체크를 해두시면 포지션이 더 이상 늘리지 않아서 거래가 취소됩니다.

만약 1BTC 롱 포지션을 유지하고 있는데 리듀스 온리 체크후에 0.5BTC 숏주문을 하면 부분 청산이 되면서 포지션이 줄어들어서 주문이 체결되지만, 1.5BTC 숏 주문을 하면 원주문인 1BTC보다 0.5BTC가 증가된 주문이므로 주문이 스톱-리밋 주문 취소됩니다. 이렇게 포지션을 줄이는 주문은 되지만 포지션을 늘리는 주문은 취소됩니다.

타임 인 포스(TIF, Time In Force) 주문

타임 인 포스TIF를 통해서 주문이 실행되거나 만료되는 시간을 설정할 수 있습니다. TIF는 3가지 옵션이 있습니다.

1)GTC(Good Till Cancel) : 주문이 취소되기 전까지 체결될 때까지 스톱-리밋 주문 활성화 상태로 남아 있습니다.

2)IOC(Immediate Or Cancel) : 주문이 전부 또는 부분적으로 즉시 체결됩니다. 부분적으로 체결된 경우에 체결되지 않은 주문은 취소됩니다.

3)FOK(Fill Or Kill) : 모든 주문의 즉시 체결을 시도하며, 그렇지 못한 경우 전부 체결되지 않습니다.

시세의 변동이 심해서 포지션을 잡으려고 할 때, 손절가와 익절가를 정해놓고 포지션을 잡고 싶을 때 사용하는 기능입니다.

이익 실현 주문은 어떤 가격에 도달하였을 경우에 이익을 실현할지 입력, 스탑 로스는 어떤 가격에 도달하였을 경우에 손절할지 입력하시면 됩니다.

우측에 있는 시장평균가와 마지막 가격을 선택할 수 있습니다. 시장평균가는 시장의 평균가격으로 주문이 활성화되는 것이며, 마지막 가격은 시장의 마지막 체결거래의 가격 기준으로 활성화되는 것입니다.

이상으로 바이낸스 선물거래의 다양한 주문 옵션들에 대해서 알아보았습니다. 바이낸스 거래소는 전세계 1위 거래소답게 이용자를 위한 참 다양한 기능들이 존재합니다. 아직 바이낸스에 가입하지 않으신 분들은 아래 배너를 클릭하고 가입하시면 거래수수료 할인혜택을 받으실 수 있으므로 꼭 할인혜택을 받고 가입하시기 바랍니다.


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